Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гендрайв ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 24,24 | -8,51 | -9,30 | -11,96 | -13,58 | 8,60 | 7,92 | -5,20 | -5,49 | -3,78 | -3,93 | 0,14 | 0,14 | -0,63 | -0,63 | 9,02 | 8,28 | |
| % от денежного потока | -300,33 | -2 111,90 | 212,36 | 91,28 | 288,92 | -156,55 | -188,40 | -227,99 | 396,09 | 97,67 | 127,72 | 191,40 | 267,87 | 445,27 | -438,38 | -145,65 | -237,53 | -510,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -200,00 | -46,43 | -86,67 | 900,00 | 90,00 | 26,32 | 20,83 | -174,14 | 234,88 | -44,44 | -80,00 | -131,25 | 420,00 | -46,15 | -85,71 | 1 200,00 | 92,31 | |
| % от денежного потока | -0,84 | 4,76 | -0,28 | -0,02 | -0,64 | 0,76 | 1,06 | 1,44 | 1,96 | 1,71 | 1,29 | 0,40 | -0,18 | -1,52 | 0,81 | 0,04 | 0,75 | 2,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 7 | 3 | -0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Изменять (%) | -2,69 | -53,51 | -115,08 | -756,14 | 115,24 | 1,05 | 1,04 | -50,33 | -101,32 | -2 170,93 | 104,83 | 30,73 | 23,51 | 58,05 | 36,73 | -8,32 | -9,08 | |
| % от денежного потока | 401,53 | 2 211,56 | -113,01 | 8,08 | -190,57 | 257,19 | 288,01 | 326,30 | -297,04 | 1,02 | -28,72 | -91,75 | -167,63 | -343,64 | 538,09 | 246,00 | 337,35 | 608,37 |
| Денежный поток | 2 | 0 | -3 | -6 | -2 | 3 | 2 | 2 | -1 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -82,33 | -1 009,86 | 110,99 | -72,18 | -259,49 | -9,76 | -10,82 | -154,57 | 283,27 | -26,41 | -35,89 | -28,45 | -39,75 | -200,93 | 199,08 | -33,15 | -49,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
