Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джем Даймондс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 75 | 96 | 100 | 104 | 88 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 58 | 53 | 44 | 35 | 39 | 44 | 47 | 51 | 33 | 14 |
| Изменять (%) | 27,47 | 4,20 | 4,03 | -15,82 | -18,80 | 0,13 | 0,13 | -5,92 | -6,29 | -7,95 | -8,63 | -16,97 | -20,44 | 12,40 | 11,03 | 8,57 | 7,89 | -35,99 | -56,23 | |
| % от денежного потока | 3 169,14 | 250,70 | 365,60 | 633,38 | -7 635,87 | -379,90 | -499,91 | -729,86 | -418,68 | -282,20 | -296,00 | -314,28 | -968,89 | 450,01 | 258,05 | 192,32 | 496,84 | -1 412,28 | -243,54 | -61,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -53 | -49 | -59 | -70 | -69 | -69 | -64 | -60 | -60 | -60 | -57 | -55 | -56 | -57 | -52 | -46 | -37 | -28 | -26 | -24 |
| Изменять (%) | -8,23 | 21,82 | 17,91 | -0,92 | -0,93 | -6,26 | -6,67 | -0,35 | -0,35 | -3,92 | -4,08 | 1,95 | 1,92 | -9,44 | -10,43 | -20,18 | -25,29 | -6,04 | -6,43 | |
| % от денежного потока | -2 228,78 | -126,92 | -216,38 | -424,88 | 6 028,83 | 365,94 | 450,81 | 613,44 | 372,73 | 267,16 | 292,50 | 326,05 | 1 234,25 | -734,34 | -339,26 | -203,97 | -387,41 | 762,59 | 193,04 | 104,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -13 | -19 | -24 | -22 | -19 | -19 | -19 | -22 | -25 | -19 | -14 | 7 | 28 | 26 | 24 | -1 | -27 | -20 | -14 |
| Изменять (%) | 57,21 | 43,66 | 30,39 | -10,92 | -12,26 | -1,11 | -1,12 | 16,95 | 14,49 | -22,34 | -28,77 | -151,69 | 293,47 | -7,20 | -7,76 | -105,73 | 1 844,93 | -24,42 | -32,31 | |
| % от денежного потока | -347,02 | -33,86 | -68,07 | -147,80 | 1 885,57 | 101,36 | 131,73 | 189,91 | 135,42 | 111,52 | 98,68 | 81,68 | -156,76 | 360,07 | 170,46 | 105,54 | -14,39 | 737,46 | 150,17 | 58,74 |
| Денежный поток | 2 | 38 | 27 | 16 | -1 | -19 | -14 | -10 | -16 | -22 | -20 | -17 | -5 | 8 | 15 | 23 | 10 | -4 | -13 | -23 |
| Изменять (%) | 1 511,42 | -28,55 | -39,95 | -106,98 | 1 532,17 | -23,91 | -31,41 | 64,01 | 39,03 | -12,24 | -13,95 | -73,07 | -271,30 | 96,02 | 48,98 | -57,98 | -137,96 | 271,17 | 73,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
