Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуч и Хаусго ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 21 | 22 | 19 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Изменять (%) | 4,30 | 4,12 | -13,40 | -15,48 | -16,02 | -19,07 | -20,39 | -25,61 | 15,56 | 13,46 | 44,26 | 30,68 | -10,95 | -12,29 | 6,17 | 5,81 | 0,05 | 0,05 | |
| % от денежного потока | 919,98 | 1 225,99 | 1 767,36 | -379,67 | -142,74 | -154,03 | -174,30 | -202,37 | -277,94 | -292,76 | -305,16 | -1 633,07 | 1 248,34 | -95 976,67 | -952,98 | -1 342,61 | -2 110,86 | 48 939,66 | 1 945,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -10 | -9 | -9 | -10 | -8 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -13 | -18 | -17 | -15 | -9 | -4 | -7 | -9 |
| Изменять (%) | -6,24 | -6,65 | 6,02 | 5,68 | -16,66 | -19,99 | 14,51 | 12,67 | -0,57 | -0,57 | 59,13 | 37,16 | -9,67 | -10,71 | -36,96 | -58,64 | 70,45 | 41,33 | |
| % от денежного потока | -457,07 | -547,58 | -707,72 | 186,13 | 87,50 | 93,70 | 104,83 | 175,06 | 364,13 | 330,02 | 301,46 | 1 779,54 | -1 427,72 | 111 336,67 | 1 125,43 | 941,41 | 578,57 | -22 851,72 | -1 283,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -9 | -11 | -14 | -17 | -14 | -11 | -6 | -0 | -2 | -3 | 1 | 4 | 3 | 1 | -5 | -11 | -8 | -4 |
| Изменять (%) | 23,51 | 19,03 | 26,76 | 21,11 | -18,56 | -22,80 | -48,07 | -92,58 | 270,81 | 73,03 | -128,08 | 456,18 | -35,21 | -54,34 | -489,67 | 125,66 | -30,66 | -44,21 | |
| % от денежного потока | -344,28 | -543,33 | -895,46 | 281,59 | 151,70 | 158,73 | 171,37 | 129,77 | 17,76 | 60,04 | 95,44 | -99,41 | 323,40 | -18 090,00 | -93,51 | 483,53 | 1 621,28 | -26 051,72 | -577,40 |
| Денежный поток | 2 | 2 | 1 | -5 | -11 | -9 | -6 | -4 | -2 | -3 | -3 | -1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -21,74 | -27,77 | -503,11 | 124,81 | -22,17 | -28,49 | -31,43 | -45,83 | 9,71 | 8,85 | -73,04 | -270,96 | -101,16 | 8 733,33 | -24,64 | -32,70 | -104,32 | 2 417,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
