Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГеНейро С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -13 | -14 | -15 | -13 | -10 |
| Изменять (%) | -2,14 | -0,64 | -0,64 | -4,39 | -8,75 | -9,58 | 133,80 | 8,42 | 7,77 | -16,76 | -20,13 | |
| % от денежного потока | -1 038,10 | -787,00 | 215,34 | 94,03 | 496,62 | -185,15 | -69,50 | -11 477,50 | 812,43 | 423,94 | 344,95 | 269,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -23,10 | 85,53 | 46,10 | -29,45 | -28,10 | -39,07 | 161,26 | -57,11 | -133,18 | 307,75 | 75,47 | |
| % от денежного потока | -4,20 | -2,50 | 1,28 | 0,82 | 3,20 | -0,94 | -0,24 | -43,85 | 1,23 | -0,20 | -0,79 | -1,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 8 | 4 | -0 | 5 | 9 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 6 |
| Изменять (%) | 0,24 | -52,54 | -110,72 | -1 397,23 | 75,06 | 42,88 | -2,60 | -5,03 | -5,29 | -23,16 | -30,15 | |
| % от денежного потока | 1 151,24 | 893,99 | -116,83 | 5,50 | -394,38 | 282,07 | 167,32 | 11 510,28 | -713,65 | -327,25 | -245,79 | -167,91 |
| Денежный поток | 1 | 1 | -3 | -8 | -1 | 3 | 8 | 0 | -2 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 29,09 | -463,13 | 127,54 | -81,90 | -344,77 | 140,86 | -98,58 | -1 631,77 | 106,53 | 2,30 | 2,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
