Отчет о движении денежных средств (TTM)
Great Portland Estates Plc – Право на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 14 | 9 | 9 | 9 | 3 | -2 | -8 | -15 | -11 | -8 | -6 | -5 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -0,30 | -0,30 | 6,63 | 6,21 | -26,33 | -35,74 | -1,69 | -1,71 | -59,88 | -149,28 | 394,12 | 79,76 | -24,83 | -33,04 | -19,08 | -23,58 | -7,45 | -8,05 | |
| % от денежного потока | -321,15 | -37,42 | -19,81 | -42,04 | -4 700,00 | -297,85 | -100,00 | -265,15 | 373,91 | 138,00 | -62,96 | -672,00 | 7 550,00 | -687,88 | -217,14 | -5,54 | -2,15 | -3,74 | -28,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | -65 | -110 | -64 | -19 | -21 | -24 | -80 | -137 | -12 | 113 | 53 | -6 | -119 | -232 | -201 | -170 | -277 | -385 |
| Изменять (%) | 234,97 | 70,15 | -41,45 | -70,81 | 14,10 | 12,35 | 234,02 | 70,06 | -91,12 | -1 026,75 | -52,71 | -111,46 | 1 849,18 | 94,87 | -13,25 | -15,27 | 62,92 | 38,62 | |
| % от денежного потока | 371,15 | 145,28 | 131,26 | 152,97 | 4 700,00 | 461,29 | 270,79 | 2 439,39 | -5 952,17 | -486,00 | 4 170,37 | 4 260,00 | 3 050,00 | -7 206,06 | -6 620,00 | -181,16 | -77,98 | -238,77 | -2 747,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | 4 | 10 | 5 | -0 | 3 | 6 | 68 | 131 | 11 | -108 | -44 | 21 | 132 | 243 | 318 | 393 | 398 | 403 |
| Изменять (%) | -234,62 | 174,29 | -52,08 | -108,70 | -837,50 | 113,56 | 986,51 | 90,80 | -91,42 | -1 066,07 | -59,70 | -148,17 | 528,10 | 84,08 | 31,01 | 23,67 | 1,17 | 1,16 | |
| % от денежного потока | 50,00 | -7,87 | -11,46 | -10,93 | 100,00 | -63,44 | -70,79 | -2 074,24 | 5 678,26 | 448,00 | -4 007,41 | -3 488,00 | -10 500,00 | 7 993,94 | 6 937,14 | 286,71 | 180,13 | 342,51 | 2 875,71 |
| Денежный поток | -5 | -44 | -84 | -42 | -0 | -5 | -9 | -3 | 2 | 2 | 3 | 1 | -0 | 2 | 4 | 111 | 218 | 116 | 14 |
| Изменять (%) | 755,77 | 88,31 | -49,76 | -99,05 | 1 062,50 | 91,40 | -62,92 | -169,70 | 8,70 | 8,00 | -53,70 | -116,00 | -925,00 | 112,12 | 3 070,00 | 96,85 | -46,79 | -87,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
