Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гетех Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -136,06 | 149,19 | 59,87 | 4,21 | 4,04 | 23,03 | 18,72 | -29,95 | -42,75 | 71,69 | 41,75 | 149,17 | -28,86 | -40,52 | -30,02 | -43,01 | |
| % от денежного потока | -66,93 | 13,58 | -35,63 | -18,66 | -20,15 | -21,76 | -168,76 | 46,55 | 40,39 | 30,35 | 29,65 | 29,38 | 72,09 | 96,88 | 519,91 | -596,10 | -93,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -9,67 | -6,00 | -6,38 | 7,13 | 6,65 | 5,43 | 5,15 | -8,78 | -9,62 | -3,94 | -4,10 | 13,79 | -41,36 | -70,72 | -12,09 | -13,01 | |
| % от денежного потока | 133,59 | 67,91 | -67,19 | -20,61 | -22,88 | -25,33 | -168,33 | 41,12 | 46,47 | 55,12 | 30,13 | 20,20 | 22,63 | 25,07 | 66,23 | -95,39 | -22,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -5,41 | -1 423,38 | 107,56 | -1,15 | -1,16 | -53,29 | -114,09 | -3,94 | -4,11 | 12,23 | 10,90 | -25,06 | 46,56 | 31,77 | -142,87 | 333,27 | |
| % от денежного потока | 27,72 | 14,76 | 205,56 | 139,77 | 143,20 | 146,90 | 432,53 | 14,16 | 16,85 | 21,21 | 13,54 | 10,50 | 7,75 | 21,45 | 254,98 | 179,08 | 213,26 |
| Денежный поток | -1 | -1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -2 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 77,69 | -195,01 | 205,26 | -3,52 | -3,65 | -84,14 | -530,39 | -19,27 | -23,81 | 75,71 | 43,09 | 1,55 | -47,07 | -88,92 | -161,04 | 263,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
