Отчет о движении денежных средств (TTM)
Les Hôtels de Paris SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Изменять (%) | -23,88 | 15,79 | 13,63 | -26,42 | -35,91 | 132,40 | 56,97 | 55,62 | 35,74 | -11,09 | -12,47 | -14,51 | -16,97 | 2,44 | 2,38 | 5,54 | 5,25 | |
| % от денежного потока | -140,77 | -173,54 | -408,42 | 14 222,58 | 42,38 | 13,61 | 31,55 | 49,42 | 149,87 | 3 975,43 | -271,95 | -114,61 | -81,93 | -58,45 | -109,12 | -628,37 | 772,17 | 256,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | 18 | 38 | 36 | 34 | 13 | -8 | -11 | -13 | -14 | -14 | -9 | -3 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | -47,36 | -13,29 | -15,33 | -2 476,03 | 104,21 | -4,28 | -4,47 | -61,30 | -158,41 | 35,89 | 26,41 | 4,19 | 4,02 | -38,21 | -61,83 | -62,91 | -169,59 | |
| % от денежного потока | 64,21 | 54,74 | 96,47 | -2 503,23 | 240,88 | 246,45 | 235,38 | 224,36 | 169,20 | -1 931,27 | 201,91 | 122,89 | 107,06 | 95,69 | 107,76 | 231,35 | -99,92 | 21,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -4 | -4 | -4 | -14 | -24 | -26 | -27 | -17 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -8 | -7 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | -23,47 | -7,41 | -8,00 | 289,71 | 74,34 | 4,54 | 4,34 | -35,33 | -54,62 | 13,71 | 12,05 | -2,37 | -2,42 | -11,38 | -12,84 | -1,11 | -1,12 | |
| % от денежного потока | 176,54 | 218,80 | 411,79 | -11 609,68 | -183,23 | -160,05 | -166,94 | -173,79 | -219,05 | -1 942,43 | 169,93 | 91,68 | 74,85 | 62,76 | 101,35 | 496,89 | -572,13 | -178,73 |
| Денежный поток | -3 | -2 | -1 | 0 | 8 | 15 | 15 | 15 | 8 | 0 | -5 | -11 | -13 | -15 | -8 | -1 | 1 | 4 |
| Изменять (%) | -38,25 | -50,80 | -103,26 | 24 591,94 | 99,60 | 0,23 | 0,23 | -48,69 | -94,88 | -1 399,75 | 107,69 | 19,58 | 16,38 | -45,13 | -82,22 | -185,88 | 216,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
