Отчет о движении денежных средств (TTM)
Геркулес Плс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| Изменять (%) | -146,40 | 76,82 | 43,44 | 15,67 | 13,55 | -19,76 | -24,63 | -109,77 | 1 114,46 | 75,80 | 43,12 | -36,90 | -28,81 | -40,47 | |
| % от денежного потока | 333,01 | 290,99 | -4 441,76 | -599,22 | -2 215,78 | 2 102,08 | -1 209,79 | -335,58 | 16,00 | 130,14 | 646,73 | -1 119,30 | 238,85 | 81,69 | 32,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | 76,07 | -103,37 | 3 070,64 | -9,91 | -11,00 | -116,82 | 694,70 | -26,64 | -26,67 | 168,27 | 62,72 | 55,62 | -56,62 | -130,51 | |
| % от денежного потока | -18,53 | 61,45 | 17,86 | 53,25 | 153,35 | -114,03 | -13,75 | -40,22 | -14,41 | -7,07 | -53,65 | 105,58 | -55,56 | -11,58 | 2,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | -1 | -5 | -10 | -2 | 2 | 5 |
| Изменять (%) | -162,50 | 107,59 | 51,83 | 4,71 | 4,50 | -2,26 | -2,32 | -57,64 | -135,00 | 656,34 | 86,78 | -77,89 | -174,69 | 233,88 | |
| % от денежного потока | -214,48 | -252,43 | 4 523,91 | 645,98 | 2 162,43 | -1 888,05 | 1 323,55 | 475,80 | 98,40 | -23,06 | -493,08 | 1 113,72 | -83,29 | 29,89 | 65,67 |
| Денежный поток | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 3 | 5 | 8 |
| Изменять (%) | -153,10 | -111,58 | 963,29 | -68,72 | -219,69 | -239,42 | 171,73 | 104,80 | 49,34 | -64,63 | -182,69 | -395,70 | 108,14 | 51,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
