Отчет о движении денежных средств (TTM)
HICL Инфраструктурный ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 150 | 154 | 158 | 159 | 160 | 160 | 161 | 161 | 162 | 163 | 165 | 166 | 167 | 168 | 168 | 177 | 186 | 157 | 127 |
| Изменять (%) | 2,70 | 2,63 | 0,73 | 0,72 | 0,12 | 0,12 | 0,31 | 0,31 | 1,11 | 1,10 | 0,67 | 0,66 | 0,09 | 0,09 | 5,61 | 5,31 | -15,98 | -19,02 | |
| % от денежного потока | -14 980,00 | -25 641,67 | -78 950,00 | 106 033,33 | 32 040,00 | 24 676,92 | 20 075,00 | 40 275,00 | -163 400,00 | -82 600,00 | -110 866,67 | -167 400,00 | 167 700,00 | 23 613,33 | 13 321,43 | 31 340,00 | -31 725,00 | ||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -232 | -175 | -118 | -59 | 0 | 0 | -79 | -158 | -158 | -158 | -79 | 0 | 0 | 50 | 100 | ||||
| Изменять (%) | -24,44 | -32,34 | -50,08 | -100,34 | -50,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | -100,00 | не число | 100,00 | |||||||
| % от денежного потока | 23 160,00 | 29 166,67 | 59 200,00 | -39 400,00 | 40,00 | 15,38 | -19 737,50 | 157 900,00 | 78 950,00 | 52 633,33 | -0,00 | 10 000,00 | -25 000,00 | ||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 81 | 21 | -40 | -100 | -160 | -160 | -160 | -82 | -4 | -6 | -8 | -88 | -168 | -168 | -168 | -176 | -185 | -206 | -227 |
| Изменять (%) | -74,57 | -293,19 | 151,39 | 60,22 | -0,03 | -0,03 | -48,84 | -95,47 | 51,35 | 33,93 | 1 066,67 | 91,43 | 0,03 | 0,03 | 5,22 | 4,96 | 11,40 | 10,23 | |
| % от денежного потока | -8 080,00 | -3 425,00 | 19 850,00 | -66 533,33 | -31 980,00 | -24 592,31 | -19 975,00 | -20 437,50 | 5 600,00 | 3 750,00 | 58 333,33 | 167 500,00 | -167 600,00 | -23 513,33 | -13 221,43 | -41 240,00 | 56 825,00 | ||
| Денежный поток | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -40,00 | -66,67 | -175,00 | 233,33 | 30,00 | 23,08 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | -25,00 | -33,33 | -100,00 | ∞ | 650,00 | 86,67 | -64,29 | -180,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
