Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хеликал ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | -2 | -3 | 1 | 9 | 18 | 18 | 12 | 10 | 8 | 5 | 1 |
| Изменять (%) | -78,23 | -359,35 | -48,19 | -93,01 | 1 650,00 | 94,29 | -70,65 | -240,70 | 71,32 | -121,99 | 1 117,93 | 91,79 | 0,18 | -31,62 | -17,00 | -20,48 | -41,11 | -69,81 | |
| % от денежного потока | -48,70 | -3,27 | 5,01 | 2,72 | 0,20 | -9,90 | -3,98 | -1,39 | 2,42 | 8,46 | 10,31 | -99,02 | -68,10 | -83,69 | -55,06 | 299,72 | 27,85 | 12,40 | 3,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 21 | 61 | 100 | 101 | 102 | -36 | -174 | -75 | 24 | 108 | 192 | 93 | -6 | -11 | -15 | 28 | 71 | 88 | 106 |
| Изменять (%) | 182,62 | 64,62 | 1,44 | 1,42 | -135,06 | 385,20 | -57,00 | -132,56 | 343,75 | 77,46 | -51,64 | -106,78 | 69,18 | 40,89 | -284,69 | 154,15 | 25,10 | 20,06 | |
| % от денежного потока | 147,09 | 128,19 | 124,74 | 132,68 | 141,44 | 140,18 | 140,92 | 72,12 | -29,00 | -262,79 | 2 583,71 | -985,57 | 23,97 | 49,75 | 67,44 | 816,83 | 242,56 | 229,41 | 221,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -12 | -24 | -27 | -30 | 8 | 46 | -30 | -107 | -146 | -186 | -112 | -38 | -29 | -20 | -35 | -50 | -55 | -60 |
| Изменять (%) | -5 105,53 | 102,00 | 13,50 | 11,89 | -125,73 | 488,70 | -166,58 | 250,19 | 37,08 | 27,05 | -39,78 | -66,07 | -24,24 | -32,00 | 76,89 | 43,47 | 10,07 | 9,15 | |
| % от денежного потока | 1,61 | -24,92 | -29,75 | -35,41 | -41,64 | -30,28 | -36,93 | 29,27 | 126,58 | 354,33 | -2 494,02 | 1 184,59 | 144,13 | 133,94 | 87,62 | -1 016,55 | -170,41 | -141,80 | -124,42 |
| Денежный поток | 15 | 47 | 80 | 76 | 72 | -26 | -124 | -104 | -84 | -41 | 7 | -9 | -26 | -21 | -22 | 3 | 29 | 38 | 48 |
| Изменять (%) | 224,29 | 69,16 | -4,63 | -4,85 | -135,38 | 382,65 | -15,99 | -19,03 | -51,03 | -118,05 | -226,78 | 178,88 | -18,48 | 3,94 | -115,25 | 755,84 | 32,27 | 24,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
