Отчет о движении денежных средств (TTM)
Харвест Минералс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -5,09 | -5,37 | -21,33 | -27,11 | -110,30 | 1 070,62 | 75,46 | 43,01 | -67,03 | -203,31 | 265,35 | -28,45 | -39,75 | -35,22 | -54,38 | |
| % от денежного потока | 31,44 | 42,18 | 68,07 | 66,46 | 63,84 | -15,25 | 560,59 | 291,22 | 244,41 | -167,93 | 42,48 | 160,21 | 232,43 | -5 088,70 | -706,93 | -180,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -35,15 | -54,20 | 0,74 | 0,73 | 88,54 | 46,96 | 3,63 | 3,50 | -5,63 | -5,97 | -31,02 | -42,27 | -73,22 | -47,01 | -88,71 | |
| % от денежного потока | 45,58 | 41,78 | 32,64 | 40,80 | 54,16 | 236,73 | -1 092,54 | -335,22 | -203,62 | 400,48 | 92,21 | 65,66 | 76,85 | -747,96 | -85,00 | -5,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Изменять (%) | 100,00 | 245,56 | 71,06 | -52,49 | -110,47 | -56,97 | -132,42 | 22 517,12 | -14,95 | -17,57 | -23,94 | -31,48 | ||||
| % от денежного потока | -7,49 | -19,73 | -158,11 | 849,34 | 119,48 | -7,34 | 6,59 | -0,52 | -122,03 | -210,43 | 6 303,05 | 1 028,14 | 394,57 | |||
| Денежный поток | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -0 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -29,26 | -41,36 | -19,43 | -24,11 | -56,87 | -131,84 | 237,75 | 70,39 | -147,98 | 308,41 | -3,12 | -50,68 | -102,75 | 366,28 | 78,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
