Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хелиос Тауэрс, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 47 | 60 | 99 | 55 | 45 | 36 | 56 | 76 | 64 | 51 | 71 | 91 | 119 | 147 | 153 | 158 | 178 | 198 | 217 | 235 |
| Изменять (%) | 25,39 | 66,89 | -44,81 | -17,24 | -20,84 | 55,99 | 35,89 | -16,43 | -19,65 | 39,43 | 28,28 | 30,53 | 23,39 | 3,80 | 3,66 | 12,59 | 11,19 | 9,23 | 8,45 | |
| % от денежного потока | 18,44 | 28,66 | 25,59 | 12,81 | 17,18 | 35,83 | -74,03 | -30,26 | -19,25 | -12,48 | -21,26 | -35,02 | -87,08 | -1 132,31 | 8 042,11 | 942,86 | 500,98 | 364,52 | 458,90 | 587,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -114 | -124 | -206 | -291 | -349 | -408 | -374 | -341 | -361 | -382 | -351 | -320 | -258 | -196 | -187 | -178 | -164 | -150 | -152 | -153 |
| Изменять (%) | 8,79 | 66,72 | 41,33 | 20,03 | 16,69 | -8,12 | -8,84 | 5,87 | 5,55 | -8,10 | -8,81 | -19,38 | -24,03 | -4,62 | -4,85 | -7,88 | -8,55 | 1,20 | 1,19 | |
| % от денежного потока | -44,12 | -59,49 | -53,06 | -68,04 | -132,34 | -406,79 | 495,04 | 135,75 | 109,40 | 93,21 | 104,61 | 122,49 | 188,14 | 1 506,15 | -9 828,95 | -1 057,74 | -459,83 | -275,18 | -320,97 | -383,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 324 | 272 | 494 | 663 | 568 | 474 | 246 | 19 | -28 | -75 | -53 | -32 | 6 | 43 | 45 | 47 | 26 | 4 | -22 | -49 |
| Изменять (%) | -16,14 | 81,79 | 34,27 | -14,24 | -16,60 | -48,03 | -92,41 | -249,47 | 166,91 | -28,55 | -39,96 | -117,50 | 671,43 | 4,17 | 4,00 | -45,19 | -82,46 | -590,00 | 120,41 | |
| % от денежного потока | 125,83 | 130,78 | 127,19 | 154,95 | 215,32 | 473,05 | -325,64 | -7,44 | 8,46 | 18,23 | 15,90 | 12,26 | -4,09 | -332,31 | 2 368,42 | 278,57 | 72,05 | 8,27 | -46,72 | -121,50 |
| Денежный поток | 257 | 208 | 388 | 428 | 264 | 100 | -76 | -252 | -330 | -409 | -335 | -261 | -137 | -13 | 2 | 17 | 36 | 54 | 47 | 40 |
| Изменять (%) | -19,32 | 86,92 | 10,22 | -38,29 | -62,04 | -175,50 | 232,45 | 31,37 | 23,88 | -18,12 | -22,12 | -47,51 | -90,51 | -114,62 | 784,21 | 111,90 | 52,81 | -13,24 | -15,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
