Отчет о движении денежных средств (TTM)
Харворт Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 21 | 15 | 8 | 29 | 50 | 52 | 54 | 46 | 37 | 24 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 35 |
| Изменять (%) | 60,39 | -29,54 | -41,92 | 243,89 | 70,92 | 4,26 | 4,09 | -15,66 | -18,57 | -36,60 | -57,73 | -35,68 | -55,46 | -37,24 | -59,34 | 2 321,98 | 95,87 | |
| % от денежного потока | -851,28 | 2 363,28 | -1 080,21 | -236,89 | -1 371,51 | -7 408,77 | 307,53 | 156,93 | 268,23 | -8 185,24 | -155,08 | -33,27 | -89,39 | 18,29 | 21,95 | 101,96 | 38,79 | 38,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -20 | -26 | -33 | -16 | 2 | -7 | -16 | -35 | -53 | -26 | 1 | 8 | 15 | 2 | -11 | -24 | -38 |
| Изменять (%) | -0,66 | 35,71 | 26,31 | -53,10 | -113,23 | -435,04 | 129,85 | 116,97 | 53,91 | -50,57 | -102,29 | 1 226,82 | 92,46 | -84,20 | -533,04 | 128,15 | 56,17 | |
| % от денежного потока | 1 294,73 | -2 226,34 | 1 959,84 | 934,63 | 737,96 | -308,47 | -41,15 | -46,36 | -203,87 | 11 759,25 | 173,71 | -2,02 | -111,83 | 98,88 | 29,87 | -1 477,73 | -52,96 | -41,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | -0 | 11 | 21 | -16 | -53 | -28 | -4 | 6 | 16 | -12 | -40 | -22 | -3 | 4 | 11 | 52 | 93 |
| Изменять (%) | -106,21 | -3 353,24 | 103,07 | -172,89 | 237,19 | -46,54 | -87,04 | -266,41 | 160,09 | -178,37 | 227,59 | -46,69 | -87,59 | -246,73 | 168,15 | 392,52 | 79,70 | |
| % от денежного потока | -343,45 | -36,94 | -779,62 | -597,74 | 733,54 | 7 817,24 | -166,39 | -10,57 | 35,64 | -3 474,01 | 81,36 | 135,29 | 301,23 | -17,17 | 48,18 | 1 475,77 | 114,17 | 103,39 |
| Денежный поток | -2 | 1 | -1 | -4 | -2 | -1 | 17 | 34 | 17 | -0 | -15 | -30 | -7 | 16 | 8 | 1 | 45 | 90 |
| Изменять (%) | -157,77 | -254,16 | 164,87 | -40,60 | -68,36 | -2 611,81 | 103,98 | -50,66 | -102,67 | 3 246,37 | 97,01 | -76,06 | -317,68 | -47,71 | -91,25 | 6 266,53 | 98,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
