Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Integrated Diagnostics Holdings plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 883 | 1 600 | 2 153 | 2 270 | 2 091 | 1 438 | 700 | 209 | -1 | 335 | 514 | 544 | 559 | 839 | 1 179 | 1 569 | 1 651 | 1 507 |
| Изменять (%) | 81,27 | 34,59 | 5,42 | -7,87 | -31,25 | -51,32 | -70,18 | -100,45 | -35 514,39 | 53,64 | 5,73 | 2,76 | 50,18 | 40,56 | 33,02 | 5,25 | -8,71 | |
| % от денежного потока | 461,47 | 202,36 | 336,53 | 779,16 | 924,86 | 350,96 | -166,21 | -85,92 | 0,14 | -28,07 | 607,87 | 2 112,05 | 306,77 | 260,74 | 311,52 | 305,28 | 326,16 | 300,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -124 | -160 | -846 | -1 328 | -1 269 | -393 | 419 | 990 | 842 | 3 | -240 | -244 | -154 | -403 | -445 | -447 | -376 | -111 |
| Изменять (%) | 28,57 | 429,57 | 56,94 | -4,42 | -69,01 | -206,64 | 136,08 | -14,93 | -99,65 | -8 369,02 | 1,45 | -36,92 | 161,62 | 10,47 | 0,44 | -15,88 | -70,35 | |
| % от денежного потока | -64,98 | -20,21 | -132,24 | -455,80 | -561,30 | -96,01 | -99,59 | -407,56 | -125,09 | -0,24 | -284,27 | -947,68 | -84,50 | -125,12 | -117,49 | -86,94 | -74,23 | -22,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -564 | -609 | -647 | -647 | -664 | -720 | -1 606 | -1 618 | -1 678 | -1 674 | -354 | -330 | -331 | -244 | -492 | -749 | -794 | -893 |
| Изменять (%) | 8,03 | 6,29 | 0,00 | 2,64 | 8,44 | 122,91 | 0,75 | 3,75 | -0,23 | -78,83 | -6,77 | 0,27 | -26,38 | 101,72 | 52,22 | 5,95 | 12,57 | |
| % от денежного потока | -294,68 | -77,01 | -101,14 | -222,14 | -293,78 | -175,85 | 381,30 | 665,88 | 249,24 | 140,46 | -419,04 | -1 283,79 | -181,95 | -75,81 | -129,99 | -145,77 | -156,77 | -177,98 |
| Денежный поток | 191 | 791 | 640 | 291 | 226 | 410 | -421 | -243 | -673 | -1 192 | 85 | 26 | 182 | 322 | 379 | 514 | 506 | 502 |
| Изменять (%) | 313,39 | -19,07 | -54,47 | -22,38 | 81,17 | -202,80 | -42,31 | 177,17 | 77,03 | -107,10 | -69,57 | 607,46 | 76,69 | 17,64 | 35,74 | -1,49 | -0,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
