Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вдохновение Healthcare Group plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | -1 | -3 | -1 | 1 | 2 | -1 | -4 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 17,41 | -15,51 | -18,36 | 4,75 | 4,53 | -16,30 | -19,48 | -122,01 | 554,29 | -57,95 | -137,82 | 264,49 | -144,81 | 323,18 | -29,70 | -42,24 | |
| % от денежного потока | 72,08 | 76,71 | 112,41 | 345,61 | -1 503,74 | -255,43 | -85,82 | -43,23 | 8,45 | 49,75 | 36,21 | -50,88 | -107,94 | 107,07 | -2 119,44 | -1 070,66 | -482,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -14 | -7 | 0 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -8 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -16,50 | -50,67 | -102,70 | -1 109,36 | 109,91 | 37,03 | 27,02 | 10,19 | 9,25 | -25,07 | -33,45 | -35,14 | -11,17 | -12,58 | -8,30 | -9,05 | |
| % от денежного потока | -300,97 | -227,77 | -194,90 | 19,79 | 829,67 | 283,00 | 155,67 | 123,70 | 121,08 | 118,99 | 154,33 | 381,57 | 144,05 | 283,25 | -1 158,33 | -763,27 | -541,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 15 | 6 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 5 | 4 | 3 | -1 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | -15,78 | -58,09 | -138,61 | -29,78 | -42,42 | 3,70 | 3,57 | -270,20 | 158,75 | -23,91 | -31,42 | -147,58 | -305,25 | 148,72 | -20,32 | -25,50 | |
| % от денежного потока | 328,88 | 251,06 | 182,50 | -265,40 | 774,07 | 72,43 | 30,15 | 19,53 | -29,53 | -68,74 | -90,54 | -230,69 | 63,89 | -290,32 | 3 377,78 | 1 933,93 | 1 124,30 |
| Денежный поток | 6 | 6 | 4 | 1 | -0 | -1 | -3 | -6 | -6 | -7 | -4 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 10,33 | -42,35 | -73,45 | -124,07 | 515,38 | 149,11 | 59,86 | 12,57 | 11,17 | -42,22 | -73,08 | 71,80 | -54,83 | -121,38 | 39,17 | 28,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
