Отчет о движении денежных средств (TTM)
Иофина ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 |
| Изменять (%) | 10,71 | 16,05 | 13,83 | 29,11 | 22,54 | -10,43 | -11,64 | -5,56 | -5,89 | 35,48 | 26,19 | -4,84 | -5,08 | -0,64 | -0,64 | 18,11 | 15,33 | |
| % от денежного потока | -68,32 | -72,10 | -96,65 | -130,21 | -628,32 | 443,12 | 292,17 | 204,25 | 316,87 | 834,74 | 670,58 | 601,39 | 832,73 | 1 450,42 | -58 741,38 | -1 365,00 | -7 114,23 | 3 400,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 |
| Изменять (%) | -28,00 | -24,29 | -32,08 | 8,77 | 8,06 | -3,03 | -3,13 | 61,46 | 38,06 | 47,93 | 32,40 | 0,65 | 0,64 | 8,35 | 7,71 | 15,58 | 13,48 | |
| % от денежного потока | 67,57 | 46,38 | 40,56 | 32,60 | 132,54 | -82,43 | -58,83 | -45,09 | -119,61 | -462,26 | -405,48 | -381,56 | -558,78 | -1 031,98 | 45 575,86 | 1 148,06 | 5 855,52 | -2 753,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -7 | -7 | -8 | -6 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 30,91 | 7,49 | 6,97 | -19,33 | -23,97 | -30,52 | -43,92 | 0,14 | 0,14 | 1,65 | 1,63 | 0,21 | 0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,56 | -0,56 | |
| % от денежного потока | 100,74 | 125,72 | 156,09 | 197,61 | 595,78 | -260,70 | -133,33 | -59,16 | -97,31 | -272,78 | -164,42 | -118,76 | -173,17 | -318,44 | 12 951,72 | 302,26 | 1 326,33 | -546,61 |
| Денежный поток | -5 | -5 | -5 | -4 | -1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 4,90 | -13,42 | -15,51 | -73,25 | -273,76 | 35,85 | 26,39 | -39,13 | -64,28 | 68,65 | 40,70 | -31,27 | -45,50 | -102,45 | 4 175,86 | -77,34 | -341,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
