Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инната Фарма С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -67 | -52 | -38 | -25 | -58 | -42 | -26 | -23 | -19 | -25 | -32 | -32 | -33 | -25 | -18 | -12 | -7 |
| Изменять (%) | -23,02 | -25,95 | -35,04 | 134,73 | -27,70 | -38,30 | -13,27 | -15,30 | 33,11 | 24,87 | 1,13 | 1,12 | -22,27 | -28,65 | -30,90 | -44,73 | |
| % от денежного потока | 160,25 | 78,32 | 81,86 | 90,35 | 176,93 | 248,13 | 2 526,84 | 219,91 | 98,07 | 99,85 | 100,96 | 142,62 | 239,05 | 336,49 | 1 268,94 | 443,00 | 163,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -13 | -7 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 21 | 21 | 22 | 16 | 9 |
| Изменять (%) | 3,64 | -44,36 | -79,72 | -39,23 | 8,07 | 7,47 | -138,12 | 362,32 | 3,97 | 3,82 | 459,13 | 82,12 | 2,86 | 2,78 | -28,91 | -40,66 | |
| % от денежного потока | 30,74 | 20,23 | 15,89 | 5,47 | 2,78 | 5,82 | 103,20 | -3,95 | -9,61 | -7,64 | -6,42 | -50,17 | -151,47 | -282,14 | -1 532,61 | -550,47 | -218,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 38 | -1 | -1 | -1 | 27 | 27 | 27 | 13 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | -103,09 | 1,15 | 1,13 | -2 327,49 | 0,49 | 0,49 | -53,37 | -114,47 | 7,82 | 7,26 | -3,50 | -3,63 | 78,36 | 43,93 | 9,52 | 8,69 | |
| % от денежного потока | -90,74 | 1,78 | 2,54 | 4,37 | -81,17 | -158,21 | -2 624,42 | -122,80 | 9,36 | 7,72 | 6,70 | 9,04 | 14,43 | 46,62 | 354,67 | 196,25 | 142,74 |
| Денежный поток | -42 | -66 | -47 | -28 | -33 | -17 | -1 | -10 | -20 | -26 | -32 | -23 | -14 | -8 | -1 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | 57,50 | -29,15 | -41,14 | 19,87 | -48,44 | -93,94 | 896,51 | 89,92 | 30,74 | 23,51 | -28,41 | -39,67 | -44,78 | -81,08 | 97,93 | 49,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
