Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвентива СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -24 | -31 | -35 | -43 | -45 | -48 | -53 | -54 | -49 | -45 | -54 | -64 | -73 | -82 | -83 | -85 | -85 | -86 |
| Изменять (%) | 28,81 | 13,73 | 24,20 | 5,11 | 4,86 | 11,19 | 2,08 | -8,44 | -9,22 | 21,16 | 17,46 | 13,82 | 12,14 | 1,90 | 1,87 | 0,71 | 0,71 | |
| % от денежного потока | -55,84 | -43,80 | -57,12 | -104,47 | -408,74 | 248,92 | 201,16 | 313,80 | 580,77 | -24 550,82 | 242,02 | 141,57 | 138,64 | 136,43 | 205,58 | 401,65 | -351,48 | -123,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -9 | -2 | -3 | -2 | -2 | -8 | -7 | 1 | 9 | 5 | 1 | -3 | -8 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| Изменять (%) | 79,28 | -74,49 | 28,95 | -18,15 | -22,18 | 362,97 | -18,07 | -115,20 | 758,06 | -41,91 | -72,16 | -319,56 | 145,55 | -107,45 | 1 442,19 | -0,78 | -0,78 | |
| % от денежного потока | -11,22 | -12,25 | -3,58 | -6,81 | -20,73 | 9,37 | 31,53 | 39,48 | -12,13 | 4 845,90 | -22,90 | -3,17 | 6,00 | 12,92 | -1,42 | -42,11 | 36,31 | 12,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 72 | 112 | 97 | 87 | 56 | 25 | 32 | 39 | 38 | 37 | 29 | 21 | 25 | 29 | 41 | 54 | 100 | 146 |
| Изменять (%) | 54,27 | -13,12 | -10,23 | -35,39 | -54,78 | 27,48 | 21,36 | -2,67 | -2,74 | -21,61 | -27,56 | 18,71 | 15,76 | 42,50 | 29,83 | 85,30 | 46,03 | |
| % от денежного потока | 170,22 | 159,89 | 159,29 | 210,59 | 506,41 | -132,99 | -123,22 | -228,52 | -449,64 | 20 365,03 | -129,90 | -46,86 | -47,86 | -48,61 | -102,43 | -255,06 | 410,68 | 209,05 |
| Денежный поток | 43 | 70 | 61 | 41 | 11 | -19 | -26 | -17 | -9 | 0 | -22 | -45 | -52 | -60 | -40 | -21 | 24 | 70 |
| Изменять (%) | 64,24 | -12,79 | -32,10 | -73,13 | -272,19 | 37,59 | -34,56 | -50,53 | -102,15 | -12 390,44 | 100,81 | 16,22 | 13,96 | -32,37 | -47,86 | -215,08 | 186,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
