Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джеймс Холстед plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 38 | 46 | 51 | 56 | 44 | 32 | 19 | 7 | 10 | 13 | 31 | 49 | 53 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| Изменять (%) | 19,51 | 11,10 | 9,99 | -21,43 | -27,27 | -39,77 | -66,03 | 48,97 | 32,87 | 140,44 | 58,41 | 7,67 | 7,13 | -6,60 | -7,07 | -8,31 | -9,06 | |
| % от денежного потока | 860,54 | 452,22 | 391,91 | 353,34 | 816,80 | -630,67 | -106,33 | -21,00 | -34,66 | -51,62 | -444,99 | 444,72 | 363,67 | 314,05 | 364,11 | 446,00 | 734,06 | 3 256,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -11,55 | -8,83 | -9,69 | -4,85 | -5,10 | 10,45 | 9,47 | -5,81 | -6,17 | -6,44 | -6,88 | -7,01 | -7,54 | -35,47 | -54,96 | 22,65 | 18,46 | |
| % от денежного потока | -82,75 | -32,19 | -22,89 | -16,94 | -47,43 | 47,79 | 14,78 | 9,40 | 9,81 | 10,32 | 34,62 | -20,34 | -14,36 | -10,70 | -8,57 | -5,09 | -11,21 | -64,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 | -33 | -35 | -37 | -36 | -34 | -35 | -35 | -35 | -36 | -36 | -36 | -36 | -37 | -37 | -38 | -38 | -39 |
| Изменять (%) | 7,76 | 6,99 | 6,54 | -3,94 | -4,10 | 0,89 | 0,88 | 1,12 | 1,11 | -0,13 | -0,13 | 1,39 | 1,37 | 1,43 | 1,41 | 1,33 | 1,32 | |
| % от денежного потока | -680,92 | -322,65 | -269,29 | -235,16 | -664,57 | 676,58 | 191,08 | 112,06 | 125,55 | 142,29 | 509,45 | -320,99 | -247,16 | -201,96 | -254,27 | -339,85 | -618,16 | -3 055,34 |
| Денежный поток | 4 | 10 | 13 | 16 | 5 | -5 | -18 | -31 | -28 | -25 | -7 | 11 | 15 | 18 | 15 | 11 | 6 | 1 |
| Изменять (%) | 127,41 | 28,20 | 21,99 | -66,01 | -194,20 | 257,24 | 72,01 | -9,74 | -10,79 | -72,11 | -258,51 | 31,67 | 24,05 | -19,44 | -24,13 | -44,29 | -79,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
