Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джонсон Сервис Груп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 79 | 64 | 51 | 37 | 45 | 58 | 72 | 94 | 102 | 110 | 121 | 125 | 129 | 142 | 142 | 142 |
| Изменять (%) | -18,15 | -21,32 | -27,09 | 20,54 | 30,49 | 23,37 | 31,62 | 8,20 | 7,58 | 10,36 | 3,01 | 2,92 | 10,18 | 0,25 | 0,25 | |
| % от денежного потока | 1 530,10 | 678,95 | 1 301,28 | -2 176,47 | -405,45 | -1 187,76 | 5 983,33 | 1 817,31 | 4 090,00 | -55 000,00 | 121 400,00 | 3 334,67 | 1 739,19 | 10 907,69 | -11 372,00 | -3 750,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -59 | -47 | -44 | -40 | -67 | -72 | -78 | -72 | -80 | -88 | -119 | -125 | -131 | -131 | -129 | -128 |
| Изменять (%) | -20,81 | -6,84 | -7,34 | 65,59 | 7,92 | 7,34 | -7,61 | 11,17 | 10,05 | 36,07 | 5,03 | 4,79 | -0,38 | -1,07 | -1,08 | |
| % от денежного потока | -1 147,57 | -492,63 | -1 117,95 | 2 376,47 | 608,18 | 1 473,47 | -6 458,33 | -1 376,92 | -3 184,00 | 43 800,00 | -119 200,00 | -3 338,67 | -1 772,97 | -10 053,85 | 10 344,00 | 3 365,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | -8 | -3 | 2 | 11 | 9 | 7 | -18 | -20 | -23 | -2 | 4 | 10 | -10 | -14 | -18 |
| Изменять (%) | -43,64 | -60,37 | -152,31 | 564,71 | -19,47 | -24,18 | -356,52 | 13,84 | 12,16 | -90,71 | -285,71 | 153,85 | -195,96 | 46,32 | 31,65 | |
| % от денежного потока | -282,52 | -86,32 | -83,33 | -100,00 | -102,73 | -185,71 | 575,00 | -340,38 | -806,00 | 11 300,00 | -2 100,00 | 104,00 | 133,78 | -730,77 | 1 112,00 | 481,58 |
| Денежный поток | 5 | 10 | 4 | -2 | -11 | -5 | 1 | 5 | 2 | -0 | 0 | 4 | 7 | 1 | -1 | -4 |
| Изменять (%) | 84,47 | -58,95 | -143,59 | 547,06 | -55,45 | -124,49 | 333,33 | -51,92 | -108,00 | -150,00 | 3 650,00 | 97,33 | -82,43 | -196,15 | 204,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
