Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кемира Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 371 | 375 | 338 | 316 | 286 | 220 | 196 | 198 | 226 | 400 | 508 | 668 | 546 | 547 | 514 | 452 | 485 | 442 | 396 |
| Изменять (%) | 1,05 | -9,71 | -6,56 | -9,59 | -22,95 | -11,22 | 1,48 | 14,01 | 76,97 | 26,88 | 31,44 | -18,21 | 0,18 | -6,12 | -11,88 | 7,09 | -8,81 | -10,30 | |
| % от денежного потока | 472,96 | 2 284,76 | 1 022,05 | 2 701,71 | -21 984,62 | -1 287,72 | -403,93 | 9 920,00 | -2 154,29 | 369,96 | 427,89 | 291,27 | 359,45 | 182,94 | 602,70 | 1 483,61 | 415,61 | -374,81 | -4 955,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -214 | -201 | -190 | -178 | -165 | -163 | -162 | -164 | -171 | -178 | -182 | -199 | -197 | -85 | -85 | -76 | -73 | -133 | -160 |
| Изменять (%) | -5,84 | -5,86 | -6,17 | -7,20 | -1,33 | -0,74 | 1,48 | 4,08 | 4,22 | 2,53 | 8,99 | -1,11 | -56,63 | -0,70 | -10,74 | -3,70 | 83,24 | 20,01 | |
| % от денежного потока | -272,83 | -1 228,05 | -572,81 | -1 520,51 | 12 700,00 | 952,63 | 334,09 | -8 205,00 | 1 626,67 | -164,51 | -153,75 | -86,78 | -129,49 | -28,53 | -99,41 | -247,87 | -62,44 | 113,15 | 2 001,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -71 | -151 | -114 | -126 | -125 | -80 | -87 | -42 | -75 | -116 | -205 | -232 | -191 | -160 | -342 | -342 | -297 | -424 | -238 |
| Изменять (%) | 111,94 | -24,45 | 10,61 | -0,71 | -36,50 | 9,94 | -51,83 | 78,86 | 54,58 | 76,03 | 13,13 | -17,47 | -16,15 | 113,40 | -0,15 | -13,22 | 42,92 | -43,93 | |
| % от денежного потока | -90,82 | -920,12 | -344,41 | -1 077,78 | 9 630,77 | 464,91 | 180,58 | -2 105,00 | 717,14 | -107,58 | -172,62 | -101,13 | -125,94 | -53,65 | -401,76 | -1 120,66 | -254,37 | 359,54 | 2 971,25 |
| Денежный поток | 78 | 16 | 33 | 12 | -1 | -17 | -48 | 2 | -10 | 108 | 119 | 229 | 152 | 299 | 85 | 30 | 117 | -118 | -8 |
| Изменять (%) | -79,08 | 101,83 | -64,65 | -111,11 | 1 215,38 | 183,04 | -104,13 | -625,00 | -1 130,48 | 9,70 | 93,09 | -33,73 | 96,84 | -71,51 | -64,20 | 282,30 | -201,11 | -93,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
