Отчет о движении денежных средств (TTM)
K-Fast Holding AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | -64 | 149 | 168 | 233 | 325 | 210 | 223 | 127 | 150 | 199 | 232 | 304 | 204 | 170 | 220 | -0 | 31 | 64 | -20 |
| Изменять (%) | -2 485,19 | -330,75 | 12,79 | 38,90 | 39,73 | -35,51 | 6,48 | -43,20 | 18,28 | 32,71 | 16,32 | 31,29 | -33,07 | -16,55 | 29,49 | -100,05 | -30 800,00 | 107,17 | -131,60 | |
| % от денежного потока | 0,39 | 23,74 | -38,74 | -85,86 | -37,21 | -78,63 | 170,57 | -812,36 | -146,03 | -256,14 | -105,79 | -641,83 | -2 304,55 | -687,84 | 1 103,25 | 936,17 | 0,43 | 829,73 | -277,73 | -41,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 725 | -1 888 | -2 421 | -2 253 | -2 565 | -2 515 | -2 185 | -2 519 | -2 373 | -2 749 | -2 764 | -2 573 | -2 646 | -2 312 | -1 976 | -1 733 | -687 | -653 | -679 | -462 |
| Изменять (%) | 9,50 | 28,21 | -6,93 | 13,82 | -1,92 | -13,14 | 15,29 | -5,80 | 15,85 | 0,55 | -6,91 | 2,85 | -12,63 | -14,54 | -12,32 | -60,35 | -4,95 | 3,98 | -31,89 | |
| % от денежного потока | -250,16 | 696,06 | 631,18 | 1 154,35 | 409,89 | 608,03 | -1 776,34 | 9 159,64 | 2 730,49 | 4 691,13 | 1 467,87 | 7 127,70 | 20 049,24 | 7 811,82 | -12 831,17 | -7 372,77 | 2 935,90 | -17 648,65 | 2 965,07 | -963,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 411 | 1 683 | 1 890 | 1 892 | 1 707 | 1 776 | 2 098 | 2 268 | 2 159 | 2 540 | 2 377 | 2 306 | 2 329 | 2 079 | 1 821 | 1 536 | 665 | 626 | 592 | 531 |
| Изменять (%) | -30,20 | 12,31 | 0,10 | -9,75 | 4,04 | 18,12 | 8,09 | -4,79 | 17,66 | -6,44 | -2,99 | 1,01 | -10,74 | -12,39 | -15,67 | -56,73 | -5,82 | -5,37 | -10,40 | |
| % от денежного потока | 349,75 | -620,31 | -492,70 | -969,16 | -272,88 | -429,37 | 1 705,77 | -8 246,55 | -2 484,58 | -4 335,15 | -1 262,19 | -6 386,98 | -17 644,70 | -7 023,31 | 11 827,27 | 6 536,17 | -2 840,17 | 16 916,22 | -2 586,46 | 1 105,62 |
| Денежный поток | 689 | -271 | -384 | -195 | -626 | -414 | 123 | -28 | -87 | -59 | -188 | -36 | -13 | -30 | 15 | 24 | -23 | 4 | -23 | 48 |
| Изменять (%) | -139,35 | 41,39 | -49,11 | 220,54 | -33,88 | -129,73 | -122,36 | 216,00 | -32,57 | 221,33 | -80,83 | -63,43 | 124,24 | -152,03 | 52,60 | -199,57 | -115,81 | -718,92 | -309,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
