Отчет о движении денежных средств (TTM)
KSB SE & Co. KGaA - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 176 | 184 | 198 | 212 | 188 | 164 | 94 | 23 | 13 | 2 | 75 | 149 | 215 | 280 | 293 | 306 | 287 | 269 | 248 | 228 |
| Изменять (%) | 4,26 | 7,69 | 7,14 | -11,36 | -12,82 | -42,96 | -75,30 | -45,43 | -83,26 | 3 477,71 | 97,20 | 44,19 | 30,65 | 4,58 | 4,38 | -6,11 | -6,51 | -7,59 | -8,22 | |
| % от денежного потока | 1 478,13 | 363,08 | 219,55 | 163,52 | 203,38 | 297,11 | -265,29 | -18,38 | -8,88 | -1,33 | -74,02 | -325,22 | 649,69 | 250,72 | 291,40 | 342,28 | 485,71 | 929,41 | 1 671,38 | 28 475,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -101 | -72 | -51 | -29 | -53 | -76 | -99 | -122 | -105 | -89 | -90 | -92 | -98 | -104 | -119 | -134 | -144 | -154 | -144 | -134 |
| Изменять (%) | -28,55 | -29,61 | -42,07 | 79,68 | 44,35 | 29,69 | 22,89 | -13,44 | -15,52 | 1,38 | 1,37 | 6,56 | 6,15 | 14,93 | 12,99 | 7,18 | 6,70 | -6,25 | -6,66 | |
| % от денежного потока | -847,46 | -142,66 | -56,38 | -22,70 | -57,24 | -138,46 | 281,08 | 96,89 | 74,28 | 56,31 | 88,56 | 199,99 | -295,25 | -92,58 | -118,24 | -150,34 | -243,53 | -531,83 | -970,37 | -16 812,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -56 | -48 | -49 | -49 | -46 | -43 | -43 | -43 | -59 | -76 | -86 | -96 | -80 | -64 | -74 | -84 | -86 | -89 | -85 | -82 |
| Изменять (%) | -13,82 | 1,00 | 0,99 | -6,08 | -6,48 | -0,67 | -0,68 | 38,51 | 27,80 | 13,29 | 11,73 | -16,93 | -20,38 | 16,30 | 14,01 | 2,73 | 2,66 | -4,11 | -4,29 | |
| % от денежного потока | -471,46 | -95,73 | -54,29 | -38,11 | -50,23 | -78,71 | 122,38 | 34,09 | 41,82 | 47,97 | 84,29 | 209,82 | -241,49 | -56,80 | -73,41 | -94,18 | -146,24 | -307,27 | -573,40 | -10 187,50 |
| Денежный поток | 12 | 51 | 90 | 130 | 92 | 55 | -35 | -126 | -142 | -158 | -102 | -46 | 33 | 112 | 101 | 89 | 59 | 29 | 15 | 1 |
| Изменять (%) | 324,43 | 78,09 | 43,85 | -28,73 | -40,32 | -163,89 | 256,53 | 12,91 | 11,44 | -35,53 | -55,11 | -172,18 | 238,55 | -10,02 | -11,13 | -33,84 | -51,14 | -48,62 | -94,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
