Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лекланше СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -49 | -45 | -48 | -51 | -51 | -52 | -51 | -51 | -49 | -47 | -45 | -43 | -44 | -45 | -43 | -40 | -39 | -39 |
| Изменять (%) | -8,03 | 5,92 | 5,59 | 1,16 | 1,15 | -1,32 | -1,34 | -3,99 | -4,16 | -4,24 | -4,43 | 3,16 | 3,06 | -5,88 | -6,25 | -1,08 | -1,09 | |
| % от денежного потока | -1 785,32 | -24 655,98 | 4 235,61 | 2 068,45 | 7 576,01 | -4 728,23 | 3 065,80 | 1 138,36 | 1 631,66 | 3 084,08 | 4 205,43 | 6 977,54 | -10 491,28 | -3 127,09 | -7 865,00 | 10 969,51 | -3 945,75 | -1 651,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -10 | -9 | -9 | -7 | -6 | -4 | -2 | -4 | -6 | -7 | -7 | -11 | -15 | -16 | -17 | -13 | -9 |
| Изменять (%) | 17,54 | -4,30 | -4,49 | -17,83 | -21,70 | -31,11 | -45,16 | 94,41 | 48,56 | 9,14 | 8,37 | 53,35 | 34,79 | 6,63 | 6,22 | -22,86 | -29,63 | |
| % от денежного потока | -301,21 | -5 316,30 | 825,17 | 364,49 | 1 084,35 | -523,86 | 237,13 | 48,94 | 142,05 | 416,18 | 646,79 | 1 216,89 | -2 719,95 | -1 060,33 | -3 021,33 | 4 774,18 | -1 339,21 | -398,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 60 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 54 | 49 | 50 | 51 | 50 | 49 | 55 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 |
| Изменять (%) | -8,31 | 1,78 | 1,75 | 1,60 | 1,58 | -8,39 | -9,16 | 2,07 | 2,03 | -2,41 | -2,47 | 13,61 | 11,98 | -4,08 | -4,25 | -5,36 | -5,67 | |
| % от денежного потока | 2 185,22 | 30 088,59 | -4 966,86 | -2 337,34 | -8 598,52 | 5 389,34 | -3 244,23 | -1 109,17 | -1 690,22 | -3 400,99 | -4 726,35 | -8 002,79 | 13 251,85 | 4 291,71 | 11 000,65 | -15 669,23 | 5 392,41 | 2 152,16 |
| Денежный поток | 3 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -0 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -93,34 | -716,58 | 116,22 | -72,38 | -262,07 | -252,19 | 165,71 | -33,02 | -49,29 | -29,77 | -42,40 | -168,61 | 245,76 | -62,58 | -167,22 | -375,00 | 136,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
