Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lucky Cement Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 484 | 20 464 | 30 662 | 35 331 | 9 230 | -2 087 | -5 207 | -29 484 | -22 585 | -9 118 | 11 852 | 57 676 | 71 751 | 70 920 | 54 552 | 45 207 | 58 964 | 84 223 | 88 440 | 96 742 |
| Изменять (%) | -4,75 | 49,83 | 15,23 | -73,88 | -122,62 | 149,45 | 466,22 | -23,40 | -59,63 | -229,98 | 386,63 | 24,40 | -1,16 | -23,08 | -17,13 | 30,43 | 42,84 | 5,01 | 9,39 | |
| % от денежного потока | 88,98 | 63,27 | 98,61 | 150,68 | -85,75 | 6,16 | 14,25 | 279,33 | -806,73 | -49,03 | 35,06 | 106,37 | 139,28 | 147,61 | 132,07 | 593,38 | 249,91 | 125,50 | 189,70 | 179,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 948 | -26 826 | -22 908 | -25 194 | -29 906 | -40 589 | -50 971 | -51 995 | -55 639 | -41 624 | -14 569 | -593 | 10 291 | 7 656 | -4 039 | -13 253 | -20 478 | -24 036 | -22 974 | -11 665 |
| Изменять (%) | -31,12 | -14,61 | 9,98 | 18,70 | 35,72 | 25,58 | 2,01 | 7,01 | -25,19 | -65,00 | -95,93 | -1 835,48 | -25,61 | -152,76 | 228,12 | 54,51 | 17,38 | -4,42 | -49,23 | |
| % от денежного потока | -161,31 | -82,94 | -73,67 | -107,44 | 277,86 | 119,74 | 139,48 | 492,60 | -1 987,44 | -223,82 | -43,09 | -1,09 | 19,98 | 15,94 | -9,78 | -173,96 | -86,79 | -35,82 | -49,28 | -21,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 41 608 | 38 834 | 23 599 | 13 534 | 10 186 | 9 024 | 19 893 | 71 056 | 81 152 | 69 199 | 32 910 | -843 | -28 658 | -28 093 | -3 134 | -24 320 | -14 776 | 6 513 | -19 755 | -31 274 |
| Изменять (%) | -6,67 | -39,23 | -42,65 | -24,74 | -11,41 | 120,45 | 257,18 | 14,21 | -14,73 | -52,44 | -102,56 | 3 299,70 | -1,97 | -88,84 | 675,96 | -39,24 | -144,08 | -403,34 | 58,30 | |
| % от денежного потока | 172,32 | 120,07 | 75,89 | 57,72 | -94,64 | -26,62 | -54,44 | -673,18 | 2 898,74 | 372,09 | 97,34 | -1,55 | -55,63 | -58,47 | -7,59 | -319,21 | -62,62 | 9,70 | -42,38 | -57,86 |
| Денежный поток | 24 145 | 32 342 | 31 096 | 23 448 | -10 763 | -33 898 | -36 543 | -10 555 | 2 800 | 18 597 | 33 810 | 54 221 | 51 514 | 48 044 | 41 306 | 7 619 | 23 594 | 67 108 | 46 620 | 54 046 |
| Изменять (%) | 33,95 | -3,85 | -24,59 | -145,90 | 214,95 | 7,80 | -71,12 | -126,52 | 564,29 | 81,80 | 60,37 | -4,99 | -6,74 | -14,03 | -81,56 | 209,69 | 184,43 | -30,53 | 15,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
