Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЛМС Капитал ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -10 | -10 | -9 | -6 | -2 | -0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -3 | -0 | 1 | 3 | -0 | -4 |
| Изменять (%) | 765,84 | -5,20 | -5,49 | -40,31 | -67,53 | -77,45 | -343,38 | -26,13 | -35,38 | -308,33 | 148,00 | 60,29 | 37,61 | -46,83 | -88,06 | -455,83 | 128,10 | -114,19 | 804,81 | |
| % от денежного потока | -236,11 | 119,81 | 110,79 | 102,20 | 101,30 | 96,89 | 51,94 | 335,47 | 458,44 | 1 975,00 | 72,74 | 89,41 | 95,12 | 97,95 | 97,04 | 84,69 | 110,25 | 106,30 | 238,67 | 121,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -0,68 | -42,30 | -73,31 | -7,23 | -7,79 | -50,50 | -102,03 | -1 900,00 | 105,56 | 48,65 | 32,73 | 16,93 | 14,48 | 2,49 | 2,43 | -7,59 | -8,21 | 24,55 | 19,71 | |
| % от денежного потока | 1 047,01 | -60,94 | -34,30 | -8,94 | -13,77 | -37,39 | -43,98 | -2,36 | 78,75 | 1 079,17 | -28,36 | -18,66 | -14,48 | -12,40 | -23,68 | -177,28 | 59,94 | 23,25 | -458,31 | -30,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 3,62 | -39,69 | -65,80 | -0,07 | -0,07 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,51 | 0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -32,82 | -48,85 | |
| % от денежного потока | -698,72 | 42,43 | 24,96 | 8,33 | 13,83 | 40,71 | 97,39 | -260,14 | -484,38 | -3 250,00 | 57,75 | 28,77 | 19,00 | 14,14 | 26,35 | 192,59 | -70,46 | -29,78 | 316,62 | 9,08 |
| Денежный поток | 1 | -9 | -9 | -9 | -5 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -4 | -6 | -3 | -0 | 1 | 3 | -0 | -3 |
| Изменять (%) | -1 806,38 | 2,51 | 2,45 | -39,78 | -66,05 | -57,93 | -137,68 | -45,95 | -85,00 | -5 756,25 | 101,77 | 50,68 | 33,63 | -46,33 | -86,32 | -373,33 | 136,59 | -106,32 | 1 682,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
