Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lerøy Seafood Group ASA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 446 | 2 367 | 2 757 | 2 777 | 3 338 | 3 740 | 3 309 | 2 900 | 2 765 | 2 275 | 2 504 | 2 718 | 2 820 | 3 337 | 3 061 | 3 310 | 3 163 | 2 044 | 3 079 | 3 198 |
| Изменять (%) | -3,23 | 16,50 | 0,72 | 20,19 | 12,06 | -11,53 | -12,35 | -4,65 | -17,72 | 10,04 | 8,56 | 3,75 | 18,35 | -8,29 | 8,16 | -4,46 | -35,37 | 50,65 | 3,84 | |
| % от денежного потока | -436,62 | -3 661,42 | 1 003,19 | -429,90 | 257,22 | 302,44 | 493,58 | 529,58 | -253,54 | -253,31 | -996,42 | 319,32 | 124,29 | 327,75 | 432,08 | -546,56 | -148,10 | -204,83 | -165,07 | -248,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 363 | -1 354 | -1 022 | -1 244 | -1 171 | -1 440 | -1 446 | -1 378 | -1 305 | -908 | -1 021 | -924 | -1 065 | -1 229 | -1 312 | -1 380 | -1 562 | -1 638 | -1 632 | -1 738 |
| Изменять (%) | -0,64 | -24,56 | 21,79 | -5,86 | 22,95 | 0,41 | -4,71 | -5,28 | -30,47 | 12,50 | -9,46 | 15,23 | 15,40 | 6,76 | 5,18 | 13,13 | 4,92 | -0,36 | 6,46 | |
| % от денежного потока | 243,31 | 2 094,91 | -371,70 | 192,61 | -90,27 | -116,46 | -215,72 | -251,64 | 119,68 | 101,04 | 406,37 | -108,61 | -46,96 | -120,73 | -185,27 | 227,90 | 73,12 | 164,17 | 87,50 | 135,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 643 | -1 077 | -1 461 | -2 179 | -869 | -1 063 | -1 192 | -975 | -2 551 | -2 266 | -1 734 | -942 | 514 | -1 090 | -1 040 | -2 536 | -3 737 | -1 404 | -3 312 | -2 744 |
| Изменять (%) | -34,43 | 35,60 | 49,16 | -60,13 | 22,40 | 12,14 | -18,27 | 161,74 | -11,16 | -23,48 | -45,65 | -154,56 | -311,94 | -4,57 | 143,84 | 47,36 | -62,44 | 135,99 | -17,15 | |
| % от денежного потока | 293,31 | 1 666,51 | -531,48 | 337,29 | -66,95 | -85,98 | -177,86 | -177,94 | 233,86 | 252,26 | 690,05 | -110,71 | 22,66 | -107,02 | -146,81 | 418,66 | 174,98 | 140,65 | 177,56 | 213,64 |
| Денежный поток | -560 | -65 | 275 | -646 | 1 298 | 1 237 | 670 | 548 | -1 091 | -898 | -251 | 851 | 2 269 | 1 018 | 708 | -606 | -2 136 | -998 | -1 865 | -1 285 |
| Изменять (%) | -88,46 | -525,19 | -335,04 | -300,87 | -4,69 | -45,79 | -18,31 | -299,16 | -17,64 | -72,03 | -438,74 | 166,54 | -55,12 | -30,43 | -185,50 | 252,59 | -53,27 | 86,94 | -31,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
