Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвестиционная компания Luxor A/S Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 | 31 | 34 | 34 | 48 | 49 | 52 | 50 | 42 | 30 | 29 | 30 | 29 | 35 | 35 | 37 | 31 | -3 | -1 | -4 |
| Изменять (%) | 8,00 | 8,97 | 0,14 | 39,69 | 2,60 | 5,26 | -3,16 | -16,35 | -27,37 | -4,71 | 3,52 | -3,67 | 22,23 | -1,67 | 6,88 | -15,18 | -109,25 | -68,77 | 359,41 | |
| % от денежного потока | -7 723,94 | -350,50 | 19 201,69 | 3 216,82 | 6 121,90 | 42 290,52 | -10 046,30 | -3 362,81 | -3 506,04 | -328,29 | -326,74 | -350,75 | -343,88 | 7 397,90 | 4 257,55 | 22,37 | 6 539,92 | 1 663,43 | 447,78 | 2,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 8 | -9 | -3 | 14 | 1 | 4 | -26 | -48 | -19 | -15 | 3 | -9 | -10 | -10 | -23 | 143 | 124 | 122 | 123 | -12 |
| Изменять (%) | -213,26 | -66,17 | -532,48 | -94,97 | 470,38 | -772,19 | 83,65 | -61,18 | -20,48 | -120,31 | -402,89 | 6,54 | 2,86 | 130,08 | -722,35 | -13,67 | -1,01 | 0,30 | -109,87 | |
| % от денежного потока | -2 175,53 | 103,53 | -1 760,67 | 1 273,87 | 87,32 | 3 353,45 | 5 087,16 | 3 229,46 | 1 562,45 | 160,18 | -33,98 | 106,74 | 115,74 | -2 095,18 | -2 821,35 | 86,31 | 25 684,20 | -69 882,86 | -60 423,65 | 7,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -38 | -31 | -31 | -47 | -48 | -53 | -26 | -3 | -24 | -25 | -41 | -29 | -28 | -25 | -11 | -14 | -155 | -120 | -122 | -148 |
| Изменять (%) | -17,42 | -0,59 | 51,35 | 2,13 | 10,73 | -50,78 | -86,66 | 602,59 | 1,77 | 64,52 | -28,00 | -6,27 | -9,91 | -56,12 | 32,14 | 973,78 | -22,62 | 2,00 | 21,47 | |
| % от денежного потока | 9 999,47 | 346,97 | -17 341,01 | -4 390,70 | -6 109,22 | -45 543,97 | 5 059,14 | 233,36 | 2 043,59 | 268,11 | 460,72 | 344,01 | 328,15 | -5 202,73 | -1 336,20 | -8,68 | -32 124,12 | 68 319,43 | 60 075,86 | 90,10 |
| Денежный поток | -0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -9 | -9 | -9 | -8 | 0 | 1 | 166 | 0 | -0 | -0 | -164 |
| Изменять (%) | 2 280,05 | -101,99 | 497,75 | -26,60 | -85,15 | -543,10 | 189,30 | -19,77 | 675,69 | -4,26 | -3,57 | -1,74 | -105,68 | 70,86 | 20 243,44 | -99,71 | -136,38 | 16,00 | 80 890,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
