Отчет о движении денежных средств (TTM)
Манолете Партнерс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | -13,08 | -15,05 | -14,42 | -16,85 | -9,64 | -10,67 | -82,82 | -482,24 | -1,19 | -1,20 | -97,89 | -4 641,03 | -10,76 | -12,05 | -103,27 | 3 154,95 | 35,35 | 26,12 | |
| % от денежного потока | 1 290,89 | 152,51 | 69,50 | 94,44 | 190,51 | 845,42 | -259,44 | -131,43 | -529,05 | -189,23 | -114,14 | -7,57 | -300,17 | -224,82 | -170,34 | 18,09 | -473,16 | -373,63 | -332,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Изменять (%) | -45,38 | -83,10 | -50,00 | -100,00 | не число | 100,00 | 125,00 | 55,56 | 35,71 | 26,32 | 16,67 | 14,29 | 28,12 | 21,95 | -6,00 | -6,38 | |||
| % от денежного потока | -12,33 | -0,92 | -0,08 | -0,07 | -0,00 | -0,00 | 0,27 | -0,56 | -0,46 | -0,43 | -1,84 | 2,03 | 1,99 | 1,96 | 8,15 | -7,99 | -4,38 | -2,89 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 2 | -2 | -0 | 2 | 3 | 4 | 1 | -2 | -3 | -3 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -67,79 | -210,44 | -88,42 | -763,28 | 67,70 | 40,37 | -78,20 | -358,63 | 27,11 | 21,33 | -83,80 | -517,41 | -3,40 | -3,52 | -91,55 | -1 083,78 | 40,93 | 29,04 | |
| % от денежного потока | -1 178,75 | -51,61 | 30,58 | 5,62 | -90,51 | -745,42 | 359,44 | 231,17 | 629,61 | 289,69 | 214,57 | 109,32 | 398,31 | 322,90 | 268,38 | 73,56 | 581,47 | 478,10 | 435,53 |
| Денежный поток | -1 | -4 | -7 | -5 | -2 | -0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 635,67 | 86,41 | -37,02 | -58,78 | -79,64 | -391,10 | -66,10 | -194,96 | 176,26 | 63,80 | -68,21 | -214,56 | 19,15 | 16,07 | -69,18 | -224,45 | 71,41 | 41,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
