Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мишельмерш Брик Холдингс плк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 14 | 11 | 7 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 |
| Изменять (%) | -4,29 | 16,57 | 14,21 | -0,91 | -0,92 | 4,17 | 4,00 | 11,20 | 10,07 | -1,08 | -1,10 | -19,24 | -23,82 | -36,95 | -58,61 | 72,17 | 61,61 | 23,08 | 18,75 | |
| % от денежного потока | 386,58 | -358,37 | -437,76 | -525,15 | -427,48 | -359,40 | -328,45 | -304,26 | -1 210,51 | 844,39 | 890,17 | 942,40 | 1 276,78 | 3 016,71 | -185,80 | -36,66 | -76,85 | -158,72 | -257,18 | -446,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -7 | -9 | -9 | -9 | -5 | -2 | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -7 |
| Изменять (%) | -15,52 | 54,03 | 35,08 | 31,87 | 24,17 | -3,44 | -3,56 | 65,58 | 39,61 | -2,99 | -3,09 | -38,23 | -61,89 | 34,93 | 25,89 | 17,87 | 38,92 | 10,84 | 9,78 | |
| % от денежного потока | -52,35 | 42,84 | 69,14 | 98,10 | 106,27 | 111,97 | 94,85 | 81,48 | 482,71 | -427,08 | -441,54 | -458,03 | -474,63 | -561,00 | 73,95 | 44,38 | 63,69 | 113,08 | 165,00 | 265,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -12 | -13 | -14 | -13 | -13 | -14 | -15 | -11 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | 83,16 | 7,62 | 7,08 | -3,49 | -3,62 | 8,69 | 8,00 | -28,53 | -39,91 | 7,17 | 6,69 | 7,13 | 6,65 | -9,00 | -9,89 | 1,35 | 1,33 | -1,35 | -1,37 | |
| % от денежного потока | -234,23 | 415,53 | 468,62 | 527,05 | 417,84 | 341,71 | 325,85 | 313,45 | 801,59 | -305,26 | -348,66 | -398,18 | -715,58 | -2 367,13 | 210,44 | 90,40 | 111,55 | 144,47 | 187,63 | 270,76 |
| Денежный поток | 3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -4 | -8 | -6 | -5 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | -203,24 | -4,57 | -4,79 | 21,73 | 17,85 | 13,98 | 12,27 | -72,05 | -257,79 | -6,17 | -6,58 | -40,39 | -67,76 | -1 123,68 | 109,77 | -17,87 | -21,76 | -24,04 | -31,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
