Отчет о движении денежных средств (TTM)
Микель и Костас и Микель, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 73 | 85 | 64 | 51 | 37 | 25 | 13 | 37 | 70 | 62 | 68 |
| Изменять (%) | 17,25 | -24,95 | -21,05 | -26,66 | -32,97 | -49,19 | 195,39 | 88,05 | -11,92 | 9,76 | |
| % от денежного потока | 9 249,62 | 785,49 | -4 926,42 | -906,51 | -376,27 | -461,09 | -1 363,25 | -985,76 | 528,31 | 3 873,34 | -1 242,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -43 | -38 | -33 | -30 | -27 | -10 | 7 | -4 | -31 | -50 | -53 |
| Изменять (%) | -11,23 | -13,62 | -8,78 | -9,63 | -63,34 | -172,78 | -150,13 | 766,53 | 61,54 | 5,45 | |
| % от денежного потока | -5 412,69 | -348,00 | 2 511,90 | 534,03 | 273,14 | 183,05 | -775,22 | 95,12 | -234,90 | -3 158,64 | 973,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | -37 | -33 | -26 | -20 | -20 | -21 | -38 | -26 | -10 | -20 |
| Изменять (%) | 24,70 | -10,84 | -19,38 | -24,03 | 1,80 | 1,77 | 80,79 | -31,50 | -61,82 | 105,41 | |
| % от денежного потока | -3 736,93 | -337,49 | 2 514,52 | 472,48 | 203,13 | 378,04 | 2 238,47 | 990,64 | -193,41 | -614,71 | 369,14 |
| Денежный поток | 1 | 11 | -1 | -6 | -10 | -5 | -1 | -4 | 13 | 2 | -5 |
| Изменять (%) | 1 280,71 | -111,97 | 329,07 | 76,69 | -45,30 | -82,81 | 308,51 | -450,88 | -87,99 | -442,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
