Отчет о движении денежных средств (TTM)
Mendell Helium plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 2,06 | 2,02 | 55,52 | 2,21 | 2,17 | -14,00 | -16,28 | |
| % от денежного потока | -55,44 | -177,92 | 158,60 | 96,58 | 129,82 | 193,63 | 199,26 | 207,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -9,44 | -10,43 | 571,46 | -48,17 | -92,94 | -1 247,37 | 108,72 | |
| % от денежного потока | -9,47 | -26,98 | 21,11 | 55,51 | 37,83 | 3,90 | -53,56 | -139,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -41,02 | -69,56 | 63,52 | -1,23 | -1,25 | -60,84 | -155,38 | |
| % от денежного потока | 164,91 | 305,84 | -81,35 | -52,09 | -67,65 | -97,54 | -45,70 | 31,50 |
| Денежный поток | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -68,20 | -214,45 | 155,38 | -23,96 | -31,50 | -16,43 | -19,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
