Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мерсия Эссет Менеджмент ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Изменять (%) | 28,30 | 22,06 | 4,11 | 3,95 | 25,35 | 20,22 | -15,22 | -17,96 | -40,57 | -68,27 | 153,92 | 60,62 | 44,75 | 4,40 | 4,22 | 6,56 | 6,15 | |
| % от денежного потока | 49,20 | 24,32 | 18,38 | 20,22 | 22,28 | 52,84 | 587,29 | 2 862,36 | -626,38 | -38,77 | -6,49 | -18,38 | -33,37 | 75,48 | 76,24 | 76,96 | 518,37 | -127,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | 1 | 25 | 24 | 22 | 8 | -5 | -5 | -5 | -10 | -16 | -16 | -16 | 10 | 11 | 12 | 1 | -9 |
| Изменять (%) | -102,45 | 4 183,53 | -7,30 | -7,88 | -61,03 | -156,59 | -2,39 | -2,44 | 122,52 | 55,06 | -0,86 | -0,87 | -163,55 | 9,19 | 8,41 | -89,94 | -893,69 | |
| % от денежного потока | -333,66 | 3,15 | 83,51 | 81,79 | 79,87 | 58,89 | -308,09 | -1 728,97 | 449,90 | 104,27 | 85,28 | 94,31 | 105,69 | 104,97 | 110,88 | 116,42 | 74,06 | 136,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 28 | 14 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -8 | -8 | -9 | -8 | -6 |
| Изменять (%) | -51,03 | -104,22 | 0,87 | 0,86 | 187,41 | 65,21 | 0,30 | 0,30 | 19,81 | 16,54 | 1,75 | 1,72 | 86,01 | 11,94 | 10,67 | -16,58 | -19,87 | |
| % от денежного потока | 384,45 | 72,53 | -1,89 | -2,02 | -2,16 | -11,73 | -179,20 | -1 033,39 | 276,48 | 34,50 | 21,21 | 24,07 | 27,68 | -80,45 | -87,12 | -93,38 | -492,43 | 91,31 |
| Денежный поток | 7 | 19 | 31 | 29 | 27 | 14 | 2 | 0 | -1 | -10 | -18 | -17 | -15 | 9 | 10 | 10 | 2 | -7 |
| Изменять (%) | 159,56 | 61,47 | -5,36 | -5,66 | -47,14 | -89,18 | -82,61 | -474,91 | 860,14 | 89,58 | -10,35 | -11,54 | -163,99 | 3,36 | 3,25 | -84,18 | -532,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
