Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПЛК MyHealthChecked Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 |
| Изменять (%) | 2,07 | -0,88 | -0,89 | -124,04 | 516,05 | 37,24 | 27,14 | -34,73 | -53,21 | -98,13 | -5 253,33 | -73,42 | -276,16 | 38,74 | 27,92 | -134,05 | 393,71 | |
| % от денежного потока | 1 245,12 | 1 381,33 | -576,48 | -236,00 | 14,42 | 50,90 | 77,30 | 110,00 | 114,38 | 131,53 | -7,91 | 78,08 | 44,70 | 513,48 | 171,12 | 124,39 | 70,39 | 94,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -212,11 | 559,95 | 84,85 | -17,75 | -21,58 | 30,43 | 23,33 | -25,26 | -5,98 | 15,68 | 13,55 | 13,85 | 12,17 | -32,45 | -48,04 | -26,63 | -36,30 | |
| % от денежного потока | -20,79 | 25,33 | -70,39 | -53,75 | -11,24 | -5,05 | -7,29 | -10,06 | -11,98 | -27,68 | 103,03 | 22,42 | 54,98 | -402,13 | -65,25 | -19,26 | 23,49 | 4,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 6,93 | 35,75 | 26,34 | -2,31 | -2,37 | -49,95 | -99,81 | -2 500,00 | -34,72 | -22,34 | -28,77 | -142,31 | -572,73 | 0,96 | 0,95 | -28,30 | -39,47 | |
| % от денежного потока | -1 124,33 | -1 306,67 | 746,87 | 389,74 | 96,82 | 54,15 | 29,99 | 0,06 | -2,40 | -3,85 | 9,62 | 1,31 | -1,20 | -36,88 | -8,94 | -5,13 | 6,11 | 1,01 |
| Денежный поток | -0 | -0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | -0 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -7,99 | -337,51 | 142,10 | 293,24 | 74,57 | -9,63 | -10,65 | -37,23 | -59,31 | -131,08 | 421,74 | -53,56 | -115,33 | 316,31 | 75,98 | -160,16 | 266,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
