Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мпак Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | -14 | -8 | -1 | 5 | 11 | 4 | -2 | 0 | 3 |
| Изменять (%) | -39,73 | -65,93 | -82,61 | -25,00 | -33,33 | -3 550,00 | 102,90 | -45,00 | -81,82 | -450,00 | 128,57 | -61,16 | -157,47 | -102,00 | 5 100,00 | |
| % от денежного потока | -329,41 | -86,54 | -18,85 | -40,00 | -22,22 | -11,76 | 115,00 | 135,92 | 131,62 | 100,00 | 181,48 | 164,71 | 185,11 | 119,05 | 1,96 | 36,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -13 | -13 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -31 | -60 |
| Изменять (%) | -1,53 | -1,55 | -97,64 | 33,33 | 25,00 | 270,00 | 72,97 | 7,81 | 7,25 | -14,86 | -17,46 | 5,77 | 5,45 | 975,86 | 90,71 | |
| % от денежного потока | 385,29 | 165,38 | 104,10 | 30,00 | 29,63 | 29,41 | 30,83 | 31,07 | 58,97 | 264,29 | -116,67 | -38,24 | -117,02 | 138,10 | -1 223,53 | -826,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | -2 | 1 | 3 | 34 | 64 |
| Изменять (%) | 3,85 | 3,70 | -0,00 | 3,57 | 3,45 | -270,00 | 158,82 | -22,73 | -29,41 | -75,00 | -300,00 | -133,33 | 400,00 | 1 025,00 | 91,11 | |
| % от денежного потока | 38,24 | 17,31 | 11,48 | 140,00 | 107,41 | 88,24 | -42,50 | -64,08 | -87,18 | -257,14 | 33,33 | -26,47 | 25,53 | -142,86 | 1 323,53 | 895,83 |
| Денежный поток | -3 | -8 | -12 | -1 | -1 | -2 | -6 | -10 | -6 | -1 | 3 | 7 | 2 | -2 | 3 | 7 |
| Изменять (%) | 129,41 | 56,41 | -91,80 | 35,00 | 25,93 | 252,94 | 71,67 | -43,20 | -76,07 | -292,86 | 151,85 | -65,44 | -189,36 | -221,43 | 182,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
