Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Mothercare plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-10 |
2021 03-27 |
2021 06-25 |
2021 09-25 |
2022 03-26 |
2022 06-24 |
2022 09-24 |
2022 12-25 |
2023 03-25 |
2023 06-23 |
2023 09-23 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-28 |
2024 09-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | -3 | -2 | -1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | -140,62 | -32,69 | -48,57 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -23,46 | -30,65 | -27,91 | -38,71 | 76,32 | 43,28 | 3,12 | 3,03 | |
| % от денежного потока | 81,01 | -325,00 | -112,90 | -39,13 | 352,17 | 395,12 | 450,00 | -4 133,33 | -204,76 | -93,94 | -42,22 | -101,52 | -228,57 | -282,86 | -364,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 300,00 | 50,00 | 33,33 | 262,50 | 1,72 | 1,69 | -11,67 | -13,21 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 2,17 | 2,13 | |
| % от денежного потока | -1,27 | -50,00 | -38,71 | -34,78 | -126,09 | -143,90 | -166,67 | 1 766,67 | 109,52 | 69,70 | 51,11 | 69,70 | 109,52 | 134,29 | 171,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 4 | 4 | 4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 171,43 | 1,32 | 1,30 | -176,92 | 8,33 | 7,69 | 7,14 | 6,67 | -1,25 | -1,27 | 7,69 | 7,14 | -4,44 | -4,65 | |
| % от денежного потока | 17,72 | 475,00 | 248,39 | 169,57 | -130,43 | -158,54 | -194,44 | 2 500,00 | 190,48 | 119,70 | 86,67 | 127,27 | 214,29 | 245,71 | 292,86 |
| Денежный поток | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -89,87 | 93,75 | 48,39 | 0,00 | -10,87 | -12,20 | -108,33 | 1 300,00 | 57,14 | 36,36 | -26,67 | -36,36 | -16,67 | -20,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
