Отчет о движении денежных средств (TTM)
Net Insight AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | 16 | 65 | 84 | 98 | 104 | 143 | 111 | 129 | 149 | 97 | 116 | 127 | 107 | 126 | 122 | 138 | 128 | 64 | 13 |
| Изменять (%) | -422,37 | 311,92 | 29,12 | 15,74 | 6,19 | 38,11 | -22,31 | 15,57 | 15,70 | -34,63 | 19,68 | 9,33 | -15,68 | 16,95 | -2,97 | 13,22 | -6,99 | -49,91 | -79,35 | |
| % от денежного потока | -2,48 | 6,87 | 51 463,78 | 302,81 | 131,56 | 144,70 | 258,78 | 698,69 | -285,54 | -319,95 | -129,40 | -181,36 | -399,83 | -255,87 | -467,84 | -396,97 | -613,76 | -383,23 | -67,39 | -9,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 213 | 225 | -56 | -48 | -15 | 9 | -10 | -20 | -60 | -91 | -96 | -97 | -97 | -96 | -100 | -99 | -100 | -103 | -99 | -96 |
| Изменять (%) | 5,48 | -125,06 | -14,96 | -68,15 | -156,60 | -213,18 | 101,86 | 203,86 | 51,68 | 5,24 | 1,40 | -0,36 | -0,37 | 3,56 | -1,02 | 0,98 | 3,65 | -4,61 | -2,09 | |
| % от денежного потока | 107,34 | 97,32 | -44 330,71 | -171,79 | -20,54 | 12,04 | -17,65 | -123,81 | 133,03 | 195,41 | 127,24 | 151,10 | 303,61 | 229,58 | 371,69 | 321,75 | 443,68 | 308,73 | 103,38 | 70,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -41 | -78 | -76 | -115 | -105 | -77 | -84 | -63 | -53 | -53 | -54 | -60 | -59 | -61 | -55 |
| Изменять (%) | -5,43 | -2,42 | 5,69 | -3,35 | 424,11 | 88,14 | -1,80 | 50,08 | -8,34 | -26,31 | 8,24 | -25,29 | -15,73 | -0,01 | 1,87 | 12,29 | -1,94 | 3,90 | -10,70 | |
| % от денежного потока | -4,21 | -3,42 | -6 074,80 | -29,26 | -10,62 | -57,62 | -140,39 | -479,08 | 254,25 | 225,68 | 102,90 | 130,43 | 196,51 | 125,68 | 196,47 | 175,04 | 268,39 | 176,69 | 64,44 | 39,80 |
| Денежный поток | 198 | 231 | 0 | 28 | 74 | 72 | 55 | 16 | -45 | -47 | -75 | -64 | -32 | -42 | -27 | -31 | -22 | -33 | -95 | -138 |
| Изменять (%) | 16,34 | -99,94 | 21 844,09 | 166,39 | -3,45 | -22,77 | -71,22 | -382,80 | 3,26 | 61,62 | -14,61 | -50,41 | 31,76 | -36,04 | 14,35 | -26,77 | 48,96 | 184,86 | 44,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
