Отчет о движении денежных средств (TTM)
ННИТ А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 671 | 528 | 418 | 366 | 290 | 186 | 193 | -90 | -51 | -106 | -174 | -271 | -224 | -202 | -171 | -140 | -73 | -6 | 48 | 103 |
| Изменять (%) | -21,31 | -20,83 | -12,44 | -20,77 | -35,86 | 3,76 | -146,63 | -43,33 | 107,84 | 64,15 | 55,75 | -17,34 | -9,82 | -15,35 | -18,13 | -47,86 | -91,78 | -908,33 | 112,37 | |
| % от денежного потока | 1 369,39 | 2 514,29 | 1 100,00 | 762,50 | 491,53 | 213,79 | 311,29 | -900,00 | 425,00 | 481,82 | 470,27 | 1 355,00 | -2 488,89 | -439,13 | -670,59 | -2 800,00 | 160,44 | 6,25 | -55,11 | -128,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -175 | -385 | -344 | -336 | -412 | -175 | -307 | -219 | -156 | -197 | 443 | 900 | 907 | 900 | 400 | -100 | -67 | -34 | -24 | -15 |
| Изменять (%) | 120,00 | -10,65 | -2,33 | 22,62 | -57,52 | 75,43 | -28,66 | -28,77 | 26,28 | -324,87 | 103,16 | 0,78 | -0,77 | -55,56 | -125,00 | -33,00 | -49,25 | -27,94 | -38,78 | |
| % от денежного потока | -357,14 | -1 833,33 | -905,26 | -700,00 | -698,31 | -201,15 | -495,16 | -2 190,00 | 1 300,00 | 895,45 | -1 197,30 | -4 500,00 | 10 077,78 | 1 956,52 | 1 568,63 | -2 000,00 | 147,25 | 35,42 | 27,84 | 18,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -447 | -122 | -36 | 18 | 202 | 76 | 176 | 319 | 174 | 281 | -306 | -649 | -674 | -652 | -204 | 245 | 94 | -56 | -112 | -168 |
| Изменять (%) | -72,71 | -70,49 | -150,00 | 1 022,22 | -62,38 | 131,58 | 81,25 | -45,45 | 61,49 | -208,90 | 112,09 | 3,85 | -3,26 | -68,79 | -220,39 | -61,43 | -159,26 | 100,00 | 50,00 | |
| % от денежного потока | -912,24 | -580,95 | -94,74 | 37,50 | 342,37 | 87,36 | 283,87 | 3 190,00 | -1 450,00 | -1 277,27 | 827,03 | 3 245,00 | -7 488,89 | -1 417,39 | -798,04 | 4 900,00 | -207,69 | 58,33 | 127,27 | 210,00 |
| Денежный поток | 49 | 21 | 38 | 48 | 59 | 87 | 62 | 10 | -12 | -22 | -37 | -20 | 9 | 46 | 26 | 5 | -46 | -96 | -88 | -80 |
| Изменять (%) | -57,14 | 80,95 | 26,32 | 22,92 | 47,46 | -28,74 | -83,87 | -220,00 | 83,33 | 68,18 | -45,95 | -145,00 | 411,11 | -44,57 | -80,39 | -1 010,00 | 110,99 | -8,33 | -9,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
