Отчет о движении денежных средств (TTM)
Northern Electric plc – Привилегированная охрана Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 249 | 260 | 266 | 271 | 273 | 276 | 267 | 258 | 369 | 399 | 369 | 366 | 364 | 478 | 590 |
| Изменять (%) | 4,72 | 1,96 | 1,92 | 0,92 | 0,91 | -3,19 | -3,30 | 42,98 | 8,19 | -7,64 | -0,75 | -0,41 | 31,15 | 23,49 | |
| % от денежного потока | 585,72 | -32 847,54 | -486,47 | -249,72 | -619,93 | 1 360,15 | 129,18 | 65,68 | 1 793,53 | -215,31 | 27 908,55 | -159,95 | -178,97 | 1 900,23 | -44 709,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -196 | -206 | -216 | -225 | -220 | -214 | -212 | -209 | -263 | -306 | -285 | -224 | -205 | -376 | -505 |
| Изменять (%) | 5,48 | 4,48 | 4,29 | -2,31 | -2,37 | -1,33 | -1,35 | 26,08 | 16,17 | -6,74 | -21,43 | -8,41 | 83,23 | 34,19 | |
| % от денежного потока | -460,68 | 26 022,32 | 394,94 | 207,45 | 498,51 | -1 058,25 | -102,44 | -53,14 | -1 279,51 | 164,94 | -21 586,53 | 97,95 | 100,79 | -1 495,01 | 38 223,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -55 | -105 | -154 | -98 | -41 | 151 | 344 | -85 | -279 | -82 | -370 | -362 | -76 | -87 |
| Изменять (%) | 416,53 | 90,41 | 47,48 | -36,73 | -58,06 | -469,87 | 127,04 | -124,79 | 227,32 | -70,52 | 350,14 | -2,27 | -78,94 | 14,14 | |
| % от денежного потока | -25,04 | 6 925,22 | 191,54 | 142,28 | 221,42 | -201,89 | 73,26 | 87,46 | -414,02 | 150,38 | -6 222,03 | 161,74 | 177,59 | -302,83 | 6 585,91 |
| Денежный поток | 42 | -1 | -55 | -108 | -44 | 20 | 207 | 393 | 21 | -185 | 1 | -229 | -204 | 25 | -1 |
| Изменять (%) | -101,87 | 6 784,36 | 98,55 | -59,35 | -145,99 | 919,27 | 90,19 | -94,76 | -1 001,17 | -100,71 | -17 416,50 | -10,99 | -112,35 | -105,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
