Отчет о движении денежных средств (TTM)
Набалтек АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 | 24 | 28 | 31 | 32 | 33 | 36 | 32 | 35 | 32 | 31 | 28 | 18 | 16 | 37 | 26 | 34 | 35 | 16 | 32 |
| Изменять (%) | 15,63 | 14,35 | 11,52 | 2,56 | 4,30 | 7,41 | -10,58 | 8,78 | -6,38 | -3,74 | -11,21 | -34,26 | -9,73 | 124,54 | -29,14 | 29,20 | 3,95 | -53,53 | 92,89 | |
| % от денежного потока | -224,25 | -924,49 | 575,37 | 149,58 | 142,49 | 128,28 | 125,14 | 83,05 | 88,14 | 91,87 | 93,26 | 230,76 | 621,41 | -1 055,29 | 222,03 | -13 288,32 | 1 493,90 | 6 146,68 | -82,74 | -1 423,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -10 | -6 | -7 | -6 | -7 | -6 | -22 | -25 | -26 | -26 | -12 | -11 | -14 | -17 | -23 | -27 | -32 | -32 | -29 |
| Изменять (%) | -32,71 | -37,62 | 2,19 | -1,50 | 3,93 | -3,87 | 246,16 | 10,86 | 3,56 | 1,61 | -55,15 | -3,40 | 23,52 | 22,47 | 34,75 | 17,82 | 17,98 | 1,18 | -11,23 | |
| % от денежного потока | 163,60 | 392,51 | -133,26 | -31,75 | -29,04 | -26,06 | -22,75 | -58,44 | -63,22 | -72,88 | -78,10 | -97,62 | -386,26 | 897,63 | -103,01 | 11 723,35 | -1 201,90 | -5 612,41 | 164,50 | 1 302,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | -15 | -15 | -2 | -2 | -1 | -1 | 27 | 27 | 28 | 28 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 0,84 | 0,14 | -87,19 | 0,05 | -23,99 | 0,63 | -2 008,38 | 0,28 | 2,06 | 1,08 | -111,65 | -11,96 | 17,73 | -4,98 | 8,85 | -2,24 | 1,19 | 0,66 | -0,17 | |
| % от денежного потока | 154,25 | 554,56 | -302,28 | -9,03 | -8,39 | -5,50 | -5,03 | 71,25 | 69,72 | 79,21 | 84,45 | -27,41 | -98,84 | 218,92 | -19,49 | 1 791,88 | -152,43 | -610,49 | 17,80 | 158,49 |
| Денежный поток | -9 | -3 | 5 | 21 | 22 | 26 | 28 | 38 | 39 | 35 | 33 | 12 | 3 | -2 | 17 | -0 | 2 | 1 | -20 | -2 |
| Изменять (%) | -71,95 | -283,73 | 328,95 | 7,67 | 15,85 | 10,10 | 34,74 | 2,48 | -10,17 | -5,18 | -64,11 | -75,59 | -153,15 | -1 167,22 | -101,18 | -1 249,24 | -74,73 | -3 551,92 | -88,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
