Отчет о движении денежных средств (TTM)
Норкрос ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 44 | 49 | 53 | 39 | 24 | 19 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 31 | 37 | 37 | 37 | 30 | 24 | 21 | 18 |
| Изменять (%) | 10,57 | 9,56 | -27,49 | -37,90 | -19,58 | -24,35 | 10,96 | 9,88 | 18,82 | 15,84 | 25,51 | 20,33 | -0,54 | -0,54 | -16,67 | -20,00 | -12,09 | -13,75 | |
| % от денежного потока | 550,00 | -892,66 | -282,01 | -343,56 | -666,67 | -857,78 | -1 622,22 | 952,94 | 413,95 | 716,95 | 1 531,25 | 1 983,87 | 2 466,67 | 2 230,30 | 2 033,33 | -648,94 | -217,86 | -222,28 | -228,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -45 | -84 | -84 | -84 | -46 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | 8,33 | 7,69 | 28,57 | 22,22 | 11,36 | 10,20 | 732,41 | 87,99 | -0,12 | -0,12 | -45,91 | -84,87 | 2,90 | 2,82 | 1,37 | 1,35 | -27,33 | -37,61 | |
| % от денежного потока | -30,00 | 47,71 | 14,81 | 32,00 | 122,22 | 217,78 | 600,00 | -2 644,12 | -1 965,12 | -2 861,02 | -5 268,75 | -2 941,94 | -460,00 | -430,30 | -405,56 | 157,45 | 66,96 | 56,48 | 41,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 | -51 | -70 | -47 | -23 | -17 | -12 | 29 | 70 | 67 | 64 | 19 | -26 | -26 | -26 | -27 | -28 | -26 | -23 |
| Изменять (%) | 58,70 | 36,99 | -33,50 | -50,38 | -24,68 | -32,76 | -348,72 | 140,21 | -4,01 | -4,17 | -69,83 | -231,44 | 0,98 | 0,97 | 3,46 | 3,35 | -7,91 | -8,59 | |
| % от денежного потока | -402,50 | 937,61 | 370,37 | 413,78 | 641,67 | 773,33 | 1 300,00 | 1 711,76 | 1 625,58 | 2 274,58 | 4 018,75 | 1 251,61 | -1 700,00 | -1 560,61 | -1 444,44 | 572,34 | 248,21 | 265,28 | 288,89 |
| Денежный поток | 8 | -5 | -19 | -11 | -4 | -2 | -1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -5 | -11 | -10 | -8 |
| Изменять (%) | -168,12 | 246,79 | -40,48 | -68,00 | -37,50 | -60,00 | -288,89 | 152,94 | -31,40 | -45,76 | -3,12 | -3,23 | 10,00 | 9,09 | -361,11 | 138,30 | -13,84 | -16,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
