Отчет о движении денежных средств (TTM)
Оранжевый СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 542 | 12 697 | 13 209 | 13 721 | 12 478 | 11 236 | 11 374 | 11 512 | 11 374 | 11 235 | 11 285 | 11 335 | 11 694 | 12 054 | 11 544 | 11 034 | 10 614 | 10 195 | 10 192 | 10 189 |
| Изменять (%) | 10,01 | 4,03 | 3,88 | -9,06 | -9,96 | 1,23 | 1,21 | -1,20 | -1,22 | 0,45 | 0,44 | 3,17 | 3,07 | -4,23 | -4,42 | -3,80 | -3,95 | -0,03 | -0,03 | |
| % от денежного потока | 1 115,71 | 762,58 | 1 262,21 | 3 205,84 | 2 757,68 | 2 360,50 | 1 168,96 | 783,66 | -1 978,00 | -429,31 | -464,98 | -506,71 | -891,69 | -3 122,80 | 1 326,90 | 519,00 | 402,52 | 323,86 | 802,52 | -1 675,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 060 | -5 564 | -5 521 | -5 478 | -5 727 | -5 976 | -6 606 | -7 237 | -8 842 | -10 448 | -10 178 | -9 907 | -8 458 | -7 008 | -4 626 | -2 243 | -1 852 | -1 460 | -3 174 | -4 887 |
| Изменять (%) | -21,19 | -0,77 | -0,78 | 4,55 | 4,35 | 10,55 | 9,54 | 22,18 | 18,16 | -2,59 | -2,66 | -14,63 | -17,14 | -34,00 | -51,51 | -17,45 | -21,15 | 117,36 | 53,99 | |
| % от денежного потока | -682,46 | -334,17 | -527,57 | -1 279,91 | -1 265,64 | -1 255,46 | -678,98 | -492,65 | 1 537,83 | 399,24 | 419,34 | 442,87 | 644,87 | 1 815,54 | -531,67 | -105,50 | -70,21 | -46,38 | -249,88 | 803,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 410 | -5 410 | -6 604 | -7 797 | -6 316 | -4 834 | -3 850 | -2 867 | -3 105 | -3 343 | -3 478 | -3 612 | -4 538 | -5 465 | -6 092 | -6 720 | -6 223 | -5 726 | -5 820 | -5 915 |
| Изменять (%) | 58,67 | 22,06 | 18,07 | -19,00 | -23,46 | -20,35 | -25,54 | 8,30 | 7,67 | 4,02 | 3,87 | 25,65 | 20,41 | 11,48 | 10,30 | -7,40 | -7,99 | 1,65 | 1,62 | |
| % от денежного потока | -329,58 | -324,92 | -631,01 | -1 821,73 | -1 395,69 | -1 015,55 | -395,73 | -195,17 | 540,00 | 127,74 | 143,28 | 161,47 | 346,05 | 1 415,80 | -700,29 | -316,09 | -235,99 | -181,89 | -458,31 | 972,86 |
| Денежный поток | 1 034 | 1 665 | 1 046 | 428 | 452 | 476 | 973 | 1 469 | -575 | -2 617 | -2 427 | -2 237 | -1 312 | -386 | 870 | 2 126 | 2 637 | 3 148 | 1 270 | -608 |
| Изменять (%) | 60,95 | -37,15 | -59,10 | 5,72 | 5,19 | 104,41 | 50,98 | -139,14 | 355,13 | -7,26 | -7,83 | -41,37 | -70,57 | -325,39 | 144,37 | 24,04 | 19,38 | -59,66 | -147,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
