Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дойче Пфандбрифбанк АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 187 | 2 011 | 618 | -2 279 | -5 675 | -5 405 | 421 | 76 | -2 195 | -579 |
| Изменять (%) | -51,97 | -69,27 | -468,77 | 149,01 | -4,76 | -107,79 | -81,95 | -2 988,16 | -73,62 | |
| % от денежного потока | 98,87 | 75,77 | 50,20 | 141,03 | 102,01 | 106,82 | 25,00 | 7,24 | 305,71 | -90,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 86 | 740 | 735 | 905 | 313 | 516 | 1 444 | 1 015 | 1 508 | 1 268 |
| Изменять (%) | 760,47 | -0,68 | 23,13 | -65,41 | 64,86 | 179,84 | -29,71 | 48,57 | -15,92 | |
| % от денежного потока | 2,03 | 27,88 | 59,71 | -56,00 | -5,63 | -10,20 | 85,75 | 96,67 | -210,03 | 198,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -38 | -97 | -122 | -242 | -201 | -171 | -181 | -41 | -31 | -51 |
| Изменять (%) | 155,26 | 25,77 | 98,36 | -16,94 | -14,93 | 5,85 | -77,35 | -24,39 | 64,52 | |
| % от денежного потока | -0,90 | -3,65 | -9,91 | 14,98 | 3,61 | 3,38 | -10,75 | -3,90 | 4,32 | -7,99 |
| Денежный поток | 4 235 | 2 654 | 1 231 | -1 616 | -5 563 | -5 060 | 1 684 | 1 050 | -718 | 638 |
| Изменять (%) | -37,33 | -53,62 | -231,28 | 244,25 | -9,04 | -133,28 | -37,65 | -168,38 | -188,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
