Отчет о движении денежных средств (TTM)
Палас Капитал ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -5 | -8 | 5 | 18 | 26 | 33 | 25 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| Изменять (%) | 94,79 | 48,66 | -163,94 | 256,39 | 38,44 | 27,77 | -21,99 | -28,19 | -10,53 | -11,76 | -2,34 | -2,39 | -46,00 | -85,20 | 38,42 | 27,76 | 131,15 | 56,74 | |
| % от денежного потока | -482,76 | 279,55 | 180,90 | -142,53 | -661,55 | 321,09 | 174,53 | 243,08 | 813,33 | -160,73 | -63,86 | -105,93 | -342,91 | 145,32 | 7,72 | 11,43 | 15,68 | 60,51 | 287,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -8 | -0 | 5 | 10 | 14 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 44 | 73 | 82 | 91 | 70 | 50 | 40 | 30 |
| Изменять (%) | -49,38 | -97,54 | -2 586,05 | 104,02 | 43,61 | 30,37 | -9,35 | -10,31 | -2,17 | -2,22 | 210,61 | 67,80 | 11,99 | 10,71 | -22,31 | -28,72 | -19,66 | -24,48 | |
| % от денежного потока | -2 635,17 | 396,57 | 4,24 | -129,86 | -345,04 | 173,73 | 96,35 | 155,94 | 651,67 | -140,80 | -61,99 | -327,04 | -1 820,08 | 1 599,80 | 635,99 | 528,14 | 404,32 | 542,36 | 1 240,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 11 | 4 | -14 | -31 | -31 | -32 | -31 | -31 | -41 | -51 | -71 | -91 | -84 | -78 | -59 | -40 | -37 | -35 |
| Изменять (%) | -39,78 | -66,05 | -454,97 | 128,17 | 1,77 | 1,74 | -1,99 | -2,03 | 33,19 | 24,92 | 38,94 | 28,02 | -7,37 | -7,96 | -24,37 | -32,22 | -5,89 | -6,25 | |
| % от денежного потока | 3 217,93 | -576,11 | -85,14 | 372,38 | 1 106,59 | -394,82 | -170,88 | -299,02 | -1 364,99 | 401,54 | 225,85 | 532,97 | 2 262,99 | -1 645,12 | -543,71 | -439,57 | -320,00 | -502,88 | -1 427,52 |
| Денежный поток | 1 | -2 | -4 | -4 | -3 | 8 | 19 | 10 | 2 | -10 | -23 | -13 | -4 | 5 | 14 | 13 | 12 | 7 | 2 |
| Изменять (%) | -436,38 | 129,73 | -18,84 | -23,22 | -385,23 | 135,06 | -43,99 | -78,54 | -552,75 | 122,09 | -41,12 | -69,85 | -227,41 | 178,48 | -6,45 | -6,89 | -40,11 | -66,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
