Отчет о движении денежных средств (TTM)
Петрофак Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -30 | -54 | -78 | -122 | -161 | -258 | -355 | -250 | -146 | -118 | -90 | -94 | -97 | -16 | 66 |
| Изменять (%) | 80,00 | 44,44 | 56,41 | 31,97 | 60,25 | 37,60 | -29,44 | -41,72 | -19,18 | -23,73 | 3,89 | 3,74 | -84,02 | -525,81 | |
| % от денежного потока | 10,91 | 28,65 | 76,47 | 201,65 | 847,37 | 173,15 | 127,24 | 111,58 | 85,88 | 68,21 | 51,14 | 44,00 | 38,96 | 9,17 | -74,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -7 | -7 | -16 | 38 | 92 | 146 | 130 | 98 | 58 | 19 | 26 | 32 | 31 | 30 |
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | 128,57 | -337,50 | 142,11 | 58,70 | -10,96 | -24,62 | -40,31 | -67,52 | 34,21 | 25,49 | -3,12 | -3,23 | |
| % от денежного потока | 2,55 | 3,71 | 6,86 | 26,45 | -200,00 | -61,74 | -52,33 | -57,91 | -57,65 | -33,82 | -10,80 | -12,00 | -12,85 | -18,34 | -33,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -242 | -130 | -17 | 78 | 104 | 16 | -71 | -100 | -114 | -107 | -100 | -134 | -185 | -183 | -181 |
| Изменять (%) | -46,49 | -86,87 | -555,88 | 34,19 | -84,13 | -530,30 | 41,55 | 13,43 | -6,14 | -6,54 | 34,50 | 37,55 | -1,08 | -1,09 | |
| % от денежного потока | 88,00 | 68,70 | 16,67 | -128,10 | -547,37 | -11,07 | 25,45 | 44,77 | 67,06 | 61,85 | 56,82 | 63,29 | 74,30 | 108,28 | 203,37 |
| Денежный поток | -275 | -188 | -102 | -60 | -19 | -149 | -279 | -224 | -170 | -173 | -176 | -212 | -249 | -169 | -89 |
| Изменять (%) | -31,45 | -45,89 | -40,69 | -68,60 | 684,21 | 87,25 | -19,53 | -24,28 | 1,76 | 1,73 | 20,74 | 17,18 | -32,13 | -47,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
