Отчет о движении денежных средств (TTM)
Феникс Групп Холдингс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 574 | 6 754 | 5 646 | 4 539 | 1 760 | -1 020 | 653 | 2 326 | 1 596 | 866 | -284 | -1 433 | -1 148 | -863 | 838 | 2 540 | 2 956 | 3 372 |
| Изменять (%) | 89,00 | -16,40 | -19,61 | -61,24 | -157,97 | -164,02 | 256,20 | -31,38 | -45,74 | -132,74 | 405,47 | -19,89 | -24,83 | -197,16 | 202,92 | 16,38 | 14,07 | |
| % от денежного потока | 91,41 | 103,40 | 123,57 | 174,11 | 488,07 | 54,08 | -388,69 | 150,06 | 265,78 | -248,14 | 18,70 | 53,41 | 52,34 | 50,65 | -906,49 | 167,22 | 157,57 | 151,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -490 | -979 | -922 | -864 | -280 | 304 | 246 | 189 | 94 | -10 | -20 | -20 | -20 | -10 | 0 | -14 | -29 | |
| Изменять (%) | 100,00 | -5,87 | -6,24 | -67,59 | -208,57 | -18,91 | -23,33 | -50,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | |||
| % от денежного потока | -12,52 | -14,99 | -20,17 | -33,14 | -77,67 | -16,12 | -146,73 | 12,19 | 15,74 | 0,66 | 0,75 | 0,91 | 1,17 | 10,81 | 0,00 | -0,77 | -1,30 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 826 | 757 | -132 | -1 021 | -1 058 | -1 094 | -984 | -873 | -1 028 | -1 182 | -1 178 | -1 173 | -971 | -769 | -900 | -1 032 | -1 054 | -1 077 |
| Изменять (%) | -8,30 | -117,44 | 673,48 | 3,57 | 3,45 | -10,10 | -11,24 | 17,70 | 15,04 | -0,38 | -0,38 | -17,22 | -20,80 | 17,10 | 14,60 | 2,18 | 2,13 | |
| % от денежного потока | 21,12 | 11,59 | -2,89 | -39,16 | -293,34 | 58,01 | 585,42 | -56,32 | -171,11 | 338,68 | 77,67 | 43,72 | 44,27 | 45,13 | 973,51 | -67,94 | -56,21 | -48,23 |
| Денежный поток | 3 910 | 6 532 | 4 570 | 2 607 | 360 | -1 886 | -168 | 1 550 | 600 | -349 | -1 516 | -2 683 | -2 194 | -1 704 | -92 | 1 519 | 1 876 | 2 233 |
| Изменять (%) | 67,08 | -30,04 | -42,95 | -86,17 | -623,16 | -91,09 | -1 022,62 | -61,26 | -158,12 | 334,38 | 76,98 | -18,24 | -22,32 | -94,57 | -1 742,16 | 23,50 | 19,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
