Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПроКук Групп, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 04-04 |
2021 06-27 |
2021 10-17 |
2022 01-03 |
2022 04-03 |
2022 07-16 |
2022 10-16 |
2023 01-02 |
2023 04-02 |
2023 07-15 |
2023 10-15 |
2024 03-31 |
2024 07-13 |
2024 10-13 |
2024 12-30 |
2025 03-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 |
| Изменять (%) | -36,67 | -71,69 | 107,15 | 51,73 | -36,68 | 134,00 | 23,18 | 18,82 | -4,83 | -5,07 | 1,87 | -11,79 | -13,37 | 33,39 | 25,03 | |
| % от денежного потока | 261,38 | 553,82 | -47,99 | -114,62 | -205,34 | -106,40 | -238,42 | -349,60 | -513,08 | -895,42 | -5 112,73 | 19 986,05 | 898,16 | 399,21 | 729,35 | 1 446,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | 3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -15,02 | -184,72 | 35,24 | 26,06 | 1,77 | -23,66 | 38,71 | 27,91 | -0,25 | -0,25 | -64,04 | 7,28 | 6,78 | 45,93 | 31,47 | |
| % от денежного потока | 104,82 | 298,02 | 77,27 | 120,50 | 179,35 | 149,37 | 109,19 | 180,29 | 284,84 | 521,01 | 3 126,06 | -4 313,95 | -235,78 | -129,18 | -258,20 | -538,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -7 | -2 | -2 | -3 | -1 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -7 | -5 | -3 | -4 | -6 |
| Изменять (%) | -15,58 | -69,26 | 15,43 | 13,37 | -44,68 | 319,71 | -1,30 | -1,32 | -21,18 | -26,88 | 94,48 | -29,11 | -41,07 | 59,37 | 37,25 | |
| % от денежного потока | -266,20 | -751,84 | 70,72 | 94,12 | 125,99 | 57,03 | 229,22 | 269,31 | 328,24 | 474,41 | 2 086,67 | -15 572,09 | -562,38 | -170,03 | -371,15 | -808,19 |
| Денежный поток | 3 | 1 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -70,11 | -426,78 | -13,27 | -15,31 | 22,20 | 4,43 | -15,99 | -19,04 | -45,47 | -83,38 | -126,06 | 1 862,79 | 94,91 | -26,99 | -36,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
