Отчет о движении денежных средств (TTM)
Протектор Форсикринг АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 37 | -42 | -463 | 1 267 | 920 | 970 | 1 112 | 303 | 1 376 | -121 | 957 | -361 | -826 | 28 | -606 | 330 | 315 | 1 294 | -230 | 149 |
| Изменять (%) | -212,04 | 1 008,31 | -373,88 | -27,36 | 5,41 | 14,67 | -72,72 | 353,41 | -108,82 | -888,47 | -137,73 | 128,66 | -103,39 | -2 262,86 | -154,49 | -4,55 | 310,79 | -117,77 | -164,78 | |
| % от денежного потока | -464,21 | -26,58 | 145,74 | 157,32 | 308,14 | 1 020,12 | -753,46 | -35,43 | 739,78 | 9,15 | -346,31 | 30,31 | 47,48 | -11,29 | 68,66 | 6 600,00 | 1 211,54 | 373,99 | 68,66 | -496,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -16 | -16 | -29 | -42 | -53 | -53 | -41 | -43 | -44 | -46 | -49 | -49 | -72 | -78 | -78 | -87 | -72 | -70 | -80 |
| Изменять (%) | -37,77 | -0,00 | 83,52 | 44,82 | 25,74 | -0,19 | -22,19 | 4,14 | 2,54 | 3,88 | 6,93 | 1,03 | 46,48 | 8,75 | -0,38 | 11,54 | -17,24 | -2,78 | 14,29 | |
| % от денежного потока | 316,51 | -10,06 | 4,98 | -3,60 | -14,07 | -55,55 | 35,71 | 4,79 | -22,97 | 3,30 | 16,46 | 4,08 | 2,83 | 29,03 | 8,88 | -1 560,00 | -334,62 | -20,81 | 20,90 | 266,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -59 | 168 | 186 | -443 | -580 | -810 | -1 212 | -1 111 | -1 148 | -1 154 | -1 268 | -866 | -912 | -272 | -209 | -227 | -247 | -908 | -30 | -125 |
| Изменять (%) | -385,30 | 10,65 | -338,41 | 30,74 | 39,64 | 49,67 | -8,30 | 3,29 | 0,56 | 9,86 | -31,72 | 5,36 | -70,17 | -23,16 | 8,61 | 8,81 | 267,61 | -96,70 | 316,67 | |
| % от денежного потока | 734,25 | 107,05 | -58,60 | -55,07 | -194,13 | -851,40 | 820,78 | 129,71 | -617,01 | 86,96 | 458,65 | 72,63 | 52,43 | 109,68 | 23,70 | -4 540,00 | -950,00 | -262,43 | 8,96 | 416,67 |
| Денежный поток | -8 | 157 | -317 | 805 | 299 | 95 | -148 | -857 | 186 | -1 327 | -276 | -1 192 | -1 739 | -248 | -882 | 5 | 26 | 346 | -335 | -30 |
| Изменять (%) | -2 056,90 | -302,12 | -353,71 | -62,91 | -68,16 | -255,26 | 480,22 | -121,71 | -813,46 | -79,17 | 331,19 | 45,95 | -85,74 | 255,65 | -100,57 | 420,00 | 1 230,77 | -196,82 | -91,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
