Отчет о движении денежных средств (TTM)
PureTech Health plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -115 | -132 | -136 | -141 | -150 | -158 | -169 | -180 | -179 | -179 | -168 | -157 | -131 | -106 | -113 | -121 | -128 | -134 | -117 | -100 |
| Изменять (%) | 14,26 | 3,52 | 3,40 | 6,09 | 5,74 | 6,91 | 6,47 | -0,38 | -0,38 | -6,18 | -6,59 | -16,20 | -19,33 | 7,02 | 6,56 | 5,62 | 5,32 | -12,68 | -14,52 | |
| % от денежного потока | -48,11 | -48,55 | -73,53 | -141,60 | -185,40 | -255,99 | 2 813,23 | 243,93 | 92,11 | 56,61 | 101,28 | 1 017,71 | -1 017,01 | -256,99 | 27 580,90 | 287,36 | -536,93 | -150,03 | -562,94 | 209,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 329 | 364 | 289 | 213 | 205 | 197 | 136 | 76 | -16 | -107 | -17 | 74 | 71 | 69 | 100 | 132 | 186 | 241 | 137 | 34 |
| Изменять (%) | 10,92 | -20,73 | -26,15 | -3,75 | -3,90 | -30,87 | -44,65 | -120,98 | 576,57 | -84,30 | -536,77 | -3,10 | -3,20 | 45,39 | 31,22 | 41,51 | 29,33 | -42,93 | -75,23 | |
| % от денежного потока | 137,03 | 134,24 | 155,69 | 214,15 | 254,39 | 319,24 | -2 268,51 | -102,26 | 8,13 | 33,95 | 10,17 | -477,73 | 552,04 | 167,39 | -24 404,99 | -313,10 | 783,84 | 268,97 | 659,56 | -71,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 27 | 39 | 33 | 27 | 25 | 23 | 27 | 31 | 0 | -30 | 19 | 68 | 73 | 78 | 13 | -53 | -35 | -17 | 1 | 18 |
| Изменять (%) | 46,18 | -14,82 | -17,40 | -8,45 | -9,23 | 17,71 | 15,04 | -98,46 | -6 392,62 | -163,55 | 257,37 | 7,68 | 7,13 | -83,82 | -518,11 | -33,96 | -51,42 | -104,16 | 2 505,39 | |
| % от денежного потока | 11,09 | 14,32 | 17,84 | 27,45 | 31,01 | 36,76 | -444,74 | -41,67 | -0,24 | 9,44 | -11,44 | -439,98 | 564,97 | 189,59 | -3 075,91 | 125,74 | -146,91 | -18,93 | 3,38 | -38,37 |
| Денежный поток | 240 | 272 | 186 | 100 | 81 | 62 | -6 | -74 | -195 | -316 | -166 | -15 | 13 | 41 | -0 | -42 | 24 | 90 | 21 | -48 |
| Изменять (%) | 13,23 | -31,65 | -46,31 | -18,98 | -23,42 | -109,73 | 1 127,88 | 163,82 | 62,10 | -47,56 | -90,70 | -183,86 | 219,25 | -101,00 | 10 127,98 | -156,53 | 276,91 | -76,73 | -329,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
