Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пууйло Ой Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 37 | 37 | 24 | 17 | 10 | 29 | 40 | 50 | 61 | 60 | 58 | 51 | 50 | 49 |
| Изменять (%) | 0,15 | -35,23 | -29,79 | -42,43 | 194,85 | 38,11 | 27,59 | 21,83 | -2,77 | -2,85 | -11,55 | -2,14 | -2,19 | |
| % от денежного потока | 2 466,67 | 1 504,43 | 1 600,00 | 488,41 | 179,63 | 280,39 | 351,11 | 409,76 | 499,19 | 2 388,00 | -794,52 | -286,59 | -478,10 | -1 583,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -7 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | 10,23 | 4,68 | 23,33 | 18,92 | -13,64 | -15,79 | -18,75 | 15,38 | 28,33 | 22,08 | 55,32 | -1,37 | -1,39 | |
| % от денежного потока | -173,33 | -116,36 | -200,00 | -107,25 | -81,48 | -37,25 | -28,44 | -21,14 | -24,39 | -154,00 | 64,38 | 40,78 | 68,57 | 229,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -33 | -32 | -20 | -10 | 0 | -15 | -25 | -36 | -46 | -53 | -61 | -62 | -54 | -45 |
| Изменять (%) | -3,57 | -38,53 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 70,27 | 41,27 | 29,49 | 15,84 | 13,67 | 1,98 | -13,57 | -15,70 | |
| % от денежного потока | -2 193,33 | -1 288,06 | -1 300,00 | -282,61 | 0,00 | -145,10 | -224,00 | -289,43 | -374,80 | -2 136,00 | 831,51 | 345,81 | 509,52 | 1 454,84 |
| Денежный поток | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | 12 | 2 | -7 | -18 | -10 | -3 |
| Изменять (%) | 64,20 | -39,10 | 130,00 | 56,52 | 88,89 | 10,29 | 9,33 | 0,00 | -79,67 | -392,00 | 145,21 | -41,34 | -70,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
